Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.33% Volatilidad 2.09% Sharpe 1.03

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI deuda lat. ig

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9231-2 Serie CLASI Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

127.630700

Valor cuota

127.630700

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

2.30%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.517

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.495

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.97%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

2.88%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.032

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.34%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-4.571

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-1.31

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.741

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.339

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.33%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.029

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.18%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.27%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.86%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.551

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.50

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.47%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

2.46%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.362

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.22%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.60%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.496

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.64

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.60%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

2.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.36%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.83%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.406

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.027%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.558%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.449%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	127.630700	7	242
29/05/2026	127.476700	7	242
28/05/2026	127.267600	7	242
27/05/2026	127.174500	7	242
26/05/2026	126.974800	7	242
25/05/2026	126.997800	7	242
22/05/2026	127.008600	7	242
20/05/2026	126.763900	7	241
19/05/2026	127.068300	7	239
18/05/2026	127.207700	7	239

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