Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad -1.86% Volatilidad 2.22% Sharpe -3.20
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI deuda lat. ig

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 9231-2 Serie CLASI Dólares 15/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
123.920800
Valor cuota
123.920800
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
-1.86%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.44%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-7.760
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.43%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.45%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-10.245
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-8.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-3.07%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
2.55%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.333
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.32%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.60%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-7.813
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-3.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-2.66%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
2.33%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.219
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.29%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.84%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-5.390
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.86%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
2.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.203
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.26%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.117
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.47
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.22%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
2.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.390
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.38%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.807
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.37
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
16.26%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
2.57%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.124
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.24%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.43%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.181
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
-0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.558%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.508%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 123.920800 6 219
14/10/2026 123.895100 6 219
13/10/2026 123.780200 6 220
09/10/2026 123.706600 6 220
08/10/2026 123.690500 6 221
07/10/2026 123.754400 6 221
06/10/2026 123.367500 6 222
05/10/2026 123.244700 6 222
02/10/2026 123.246500 6 223
01/10/2026 123.609900 6 224
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