Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 22.34% Volatilidad 18.52% Sharpe 1.15
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM CC ACC ESTRATEGIC

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8982-6 Serie B Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2370.382400
Valor cuota
2370.382400
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
2.96%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
15.42%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.764
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.25%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.30%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-2.65%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.651
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
17.98
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.00%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
15.89%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.276
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.31%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.46%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.33%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.846
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
20.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.043
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.93%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.41%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.87%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.078
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.50
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
22.34%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
18.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.149
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.77%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.22%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.001
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.80
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.26%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.41%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.627
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.462
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
69.79%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
15.12%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.030
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.42%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.63%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.556
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.41
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.099%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
4.291%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.241%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 2370.382400 10151 323
31/08/2026 2349.916800 10021 322
28/08/2026 2376.287500 9823 318
27/08/2026 2380.100200 9839 318
26/08/2026 2361.142800 9757 318
25/08/2026 2378.955400 9831 318
24/08/2026 2397.634100 9942 319
21/08/2026 2357.068000 9774 319
20/08/2026 2335.988600 9697 320
19/08/2026 2339.044200 9739 320
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