Historial del Fondo

DINÁMICO ULTRA

RUN: 8979-6 | Serie: A
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Registros Históricos
259 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
24/03/2016 1146.433000 2949 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2016 1151.154600 2962 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2016 1150.200700 2964 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2016 1151.586800 2967 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/03/2016 1131.107200 2917 420 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2016 1099.662300 2855 421 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2016 1109.395600 2920 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2016 1117.801600 2942 422 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2016 1123.618100 2965 424 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/03/2016 1111.518000 2935 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2016 1107.080300 2924 425 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2016 1099.554700 2906 426 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2016 1118.517100 2957 427 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2016 1122.088400 2977 429 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/03/2016 1114.020200 2972 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2016 1117.054300 2980 431 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2016 1108.691200 2965 433 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2016 1100.224400 2952 434 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/02/2016 1088.517600 2923 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/02/2016 1079.885100 2895 435 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/02/2016 1075.413600 2889 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2016 1082.401100 2908 437 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2016 1082.222100 2914 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2016 1081.473700 2914 438 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/02/2016 1086.478800 2939 439 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/02/2016 1085.832200 2947 441 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2016 1078.867800 2938 442 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2016 1050.148300 2883 443 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2016 1043.936700 2871 448 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/02/2016 1040.416700 2889 451 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/02/2016 1040.778900 2892 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2016 1047.164900 2911 452 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2016 1055.409200 2963 454 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2016 1060.221900 2986 455 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/02/2016 1067.914900 3015 457 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/02/2016 1067.758700 3016 458 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2016 1065.107000 3040 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2016 1073.540900 3064 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2016 1095.872000 3128 459 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/01/2016 1085.022900 3106 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/01/2016 1058.061000 3033 461 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2016 1051.500300 3014 460 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2016 1048.513200 3028 462 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2016 1032.929500 3014 466 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/01/2016 1038.003100 3038 467 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/01/2016 1035.463200 3032 468 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2016 1028.647700 3013 469 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2016 1044.168200 3059 471 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2016 1043.214000 3056 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/01/2016 1044.722200 3064 472 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/01/2016 1073.199200 3151 473 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2016 1063.938500 3125 475 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2016 1066.409200 3135 476 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2016 1059.116800 3114 478 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/01/2016 1048.708800 3099 483 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/01/2016 1058.693000 3144 485 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2016 1090.549400 3236 484 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2016 1104.986300 3280 486 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2016 1106.991700 3294 487 ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 201 - 259 de 259 registros
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