Historial del Fondo
FM CC MONEY M
RUN: 8945-1 | Serie: BFiltros
Registros Históricos
2680 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | 1242.289800 | 21 | 616 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1241.986800 | 22 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1241.889700 | 21 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2026 | 1241.789800 | 22 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1241.687600 | 22 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1241.588800 | 22 | 618 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1241.288300 | 22 | 618 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1241.188800 | 21 | 612 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1241.085700 | 21 | 611 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1240.982300 | 21 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1240.879400 | 21 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1240.468200 | 21 | 612 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1240.365500 | 21 | 607 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1240.263600 | 21 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1240.160400 | 21 | 607 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1239.852000 | 21 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1239.749600 | 20 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1239.646400 | 20 | 614 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1239.547000 | 20 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1239.444500 | 20 | 614 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1239.134700 | 20 | 614 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1239.031300 | 20 | 612 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1238.927900 | 19 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1238.822500 | 19 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1238.407700 | 20 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1238.303000 | 18 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1238.089900 | 18 | 605 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1237.984600 | 18 | 604 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2026 | 1237.560800 | 18 | 605 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2026 | 1237.455800 | 18 | 604 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2026 | 1237.349000 | 18 | 600 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2026 | 1237.242000 | 18 | 600 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2026 | 1236.924400 | 19 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2026 | 1236.819900 | 19 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2026 | 1236.716500 | 19 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2026 | 1236.612500 | 19 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2026 | 1236.477900 | 19 | 607 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1236.135800 | 21 | 612 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1236.000800 | 20 | 608 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1235.898000 | 20 | 608 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1235.794700 | 20 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1235.690200 | 21 | 608 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1235.377200 | 21 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1235.273200 | 21 | 608 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1235.066500 | 21 | 609 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1234.961700 | 21 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1234.650100 | 22 | 613 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1234.546800 | 22 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1234.442500 | 22 | 610 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1234.337400 | 22 | 611 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1234.233600 | 23 | 614 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1233.920700 | 23 | 614 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1233.816600 | 23 | 613 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1233.712100 | 22 | 611 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1233.607200 | 22 | 607 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1233.502800 | 22 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1233.187800 | 22 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1233.082900 | 22 | 606 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1232.977300 | 22 | 607 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1232.870100 | 23 | 608 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2026 | 1232.446400 | 26 | 626 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2026 | 1232.341000 | 25 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2026 | 1232.234600 | 25 | 623 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2026 | 1232.128000 | 25 | 625 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2026 | 1231.697200 | 25 | 625 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2026 | 1231.590500 | 24 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2026 | 1231.483600 | 24 | 626 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2026 | 1231.378600 | 23 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2026 | 1230.941700 | 24 | 628 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2026 | 1230.833400 | 23 | 622 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2026 | 1230.724600 | 23 | 621 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2026 | 1230.622300 | 23 | 621 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2026 | 1230.513800 | 23 | 623 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2026 | 1230.178800 | 23 | 623 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2026 | 1230.068600 | 22 | 620 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1229.956200 | 22 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1229.843700 | 23 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1229.731100 | 24 | 623 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1229.386800 | 24 | 629 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1229.273800 | 24 | 628 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1229.162000 | 24 | 630 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1229.049700 | 24 | 630 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1228.936300 | 24 | 625 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1228.590000 | 25 | 627 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1228.475700 | 24 | 625 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1228.362400 | 27 | 625 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1228.252600 | 27 | 621 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1228.138900 | 28 | 623 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1227.803400 | 28 | 626 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1227.576500 | 27 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1227.350400 | 27 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/12/2025 | 1227.013200 | 26 | 624 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/12/2025 | 1226.681200 | 25 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/12/2025 | 1226.571600 | 25 | 620 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/12/2025 | 1226.236400 | 25 | 622 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/12/2025 | 1226.125500 | 24 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/12/2025 | 1226.027500 | 25 | 618 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/12/2025 | 1225.916000 | 25 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/12/2025 | 1225.808400 | 25 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/12/2025 | 1225.369100 | 27 | 619 | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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