Ficha del fondo mutuo
USA
Serie D administrada por ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8915-K
Serie D
Pesos chilenos
08/07/2025
Valor cuota
7632.661100
Última actualización: 08/07/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
5.12%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
9.84%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.571
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.62%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.72%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.31%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
18.719
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
68.20
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
17.82%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
20.79%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.392
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.75%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.57%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-5.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.115
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
13.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
-1.94%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
19.02%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.551
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.79%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.68%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.852
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
-0.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.76%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
16.23%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.555
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.66%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.34%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.800
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.78
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
63.67%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
15.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.535
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.51%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.06%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-17.86%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.61
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
53.06%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
17.81%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.606
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.80%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-2.59%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-23.29%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.860
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.68
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 08/07/2024 - 08/07/2025.
Promedio diario
0.054%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
3.814%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.635%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 08/07/2025 | 7632.661100 | 5171 | 116 |
| 07/07/2025 | 7594.042500 | 5144 | 116 |
| 04/07/2025 | 7572.234400 | 5130 | 116 |
| 03/07/2025 | 7468.809600 | 5060 | 116 |
| 02/07/2025 | 7433.759200 | 5321 | 116 |
| 01/07/2025 | 7423.816100 | 5313 | 116 |
| 30/06/2025 | 7469.849200 | 5346 | 116 |
| 27/06/2025 | 7429.883800 | 5471 | 118 |
| 26/06/2025 | 7347.344100 | 5410 | 118 |
| 25/06/2025 | 7378.458600 | 5423 | 115 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.