Ficha del fondo mutuo
GESTION ESTRATEGICA
Serie H administrada por PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8826-9
Serie H
Pesos chilenos
03/10/2025
Valor cuota
2166.138400
Última actualización: 03/10/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
3.35%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
8.246
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.18%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.18%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.34%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
26.392
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
97.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.52%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
4.32%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.278
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.23%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.51%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
8.532
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
30.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.79%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
4.99%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.726
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.65%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.49%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.982
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
15.87
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.44%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
4.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.879
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.37%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.60%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.79%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.909
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
31.60%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
4.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.025
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.46%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.64%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.153
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
3.74
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
37.26%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
4.91%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.301
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.45%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.61%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-4.93%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.159
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.31
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 03/10/2024 - 03/10/2025.
Promedio diario
0.052%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
1.056%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.969%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
246
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 03/10/2025 | 2166.138400 | 7899 | 175 |
| 02/10/2025 | 2159.168400 | 7873 | 175 |
| 01/10/2025 | 2155.477600 | 7860 | 175 |
| 30/09/2025 | 2154.048100 | 7936 | 176 |
| 29/09/2025 | 2153.588000 | 7934 | 176 |
| 26/09/2025 | 2144.593900 | 7901 | 176 |
| 25/09/2025 | 2143.031300 | 7895 | 176 |
| 24/09/2025 | 2146.380700 | 7907 | 176 |
| 23/09/2025 | 2150.235500 | 7918 | 175 |
| 22/09/2025 | 2148.981200 | 8110 | 176 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.