Resumen rápido
Valor cuota al 29/01/2016
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 0.23% Volatilidad 0.11% Sharpe -17.92
29/01/2016
Ficha del fondo mutuo

EFICIENTE

Serie UNICA administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8730-0 Serie UNICA Pesos chilenos 29/01/2016
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1278.103300
Series activas disponibles
CLASI UNICA
Valor cuota
1278.103300
Última actualización: 29/01/2016
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.23%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.11%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-17.923
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 04/01/2016 - 29/01/2016.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.012%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.027%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.009%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
19
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
29/01/2016 1278.103300 314442 7487
28/01/2016 1277.987800 275542 7351
27/01/2016 1277.872400 279851 7358
26/01/2016 1277.757000 281968 7363
25/01/2016 1277.641700 293066 7389
22/01/2016 1277.297500 325294 7498
21/01/2016 1277.179500 293057 7423
20/01/2016 1277.061700 293449 7418
19/01/2016 1276.946300 292634 7427
18/01/2016 1276.830900 301322 7424
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos