Historial del Fondo
LATINOAMERICANO
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Registros Históricos
2681 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2024 | 0.518700 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/09/2024 | 0.515700 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/09/2024 | 0.519200 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/09/2024 | 0.510700 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/09/2024 | 0.507800 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/09/2024 | 0.519600 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/09/2024 | 0.516600 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/09/2024 | 0.509700 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/09/2024 | 0.504500 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/09/2024 | 0.500300 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/09/2024 | 0.507600 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/09/2024 | 0.506000 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/09/2024 | 0.514400 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/09/2024 | 0.512300 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/09/2024 | 0.510300 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/09/2024 | 0.516100 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/09/2024 | 0.515900 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/08/2024 | 0.514800 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/08/2024 | 0.519800 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/08/2024 | 0.522000 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/08/2024 | 0.526800 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/08/2024 | 0.527100 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/08/2024 | 0.516100 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/08/2024 | 0.530300 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/08/2024 | 0.533300 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/08/2024 | 0.539900 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/08/2024 | 0.533800 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/08/2024 | 0.528600 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/08/2024 | 0.527000 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/08/2024 | 0.519600 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/08/2024 | 0.517500 | 1 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/08/2024 | 0.508700 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/08/2024 | 0.498500 | 0 | 219 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/08/2024 | 0.491500 | 0 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/08/2024 | 0.481900 | 0 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/08/2024 | 0.488300 | 0 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/08/2024 | 0.493100 | 0 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/08/2024 | 0.503400 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/07/2024 | 0.501000 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/07/2024 | 0.502300 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/07/2024 | 0.504500 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/07/2024 | 0.502200 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/07/2024 | 0.506800 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/07/2024 | 0.514800 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/07/2024 | 0.519400 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/07/2024 | 0.514500 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/07/2024 | 0.513300 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/07/2024 | 0.525100 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/07/2024 | 0.530100 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/07/2024 | 0.533300 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/07/2024 | 0.527900 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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| 04/07/2024 | 0.504100 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/07/2024 | 0.495300 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/07/2024 | 0.496900 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/07/2024 | 0.500500 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/06/2024 | 0.504000 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/06/2024 | 0.501700 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/06/2024 | 0.505100 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/06/2024 | 0.507600 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/06/2024 | 0.501800 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/06/2024 | 0.499400 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/06/2024 | 0.497800 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/06/2024 | 0.494100 | 0 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/06/2024 | 0.495700 | 1 | 220 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/06/2024 | 0.499200 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/06/2024 | 0.499200 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/06/2024 | 0.505300 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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| 04/06/2024 | 0.521600 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/06/2024 | 0.538900 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/05/2024 | 0.541800 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/05/2024 | 0.543200 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/05/2024 | 0.552800 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/05/2024 | 0.556000 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/05/2024 | 0.553800 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/05/2024 | 0.556400 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/05/2024 | 0.561900 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/05/2024 | 0.572100 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/05/2024 | 0.574900 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/05/2024 | 0.575100 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/05/2024 | 0.575900 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/05/2024 | 0.576000 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/05/2024 | 0.574500 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/05/2024 | 0.571700 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/05/2024 | 0.576300 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/05/2024 | 0.576300 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/05/2024 | 0.576400 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/05/2024 | 0.575300 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/05/2024 | 0.574500 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/05/2024 | 0.565700 | 1 | 221 | LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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