Historial del Fondo

RENTA DEPOSITO

RUN: 8678-9 | Serie: D
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2384 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
21/09/2016 1196.888100 2202 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/09/2016 1196.798400 2202 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/09/2016 1196.433400 2202 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/09/2016 1196.342400 2201 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/09/2016 1196.252100 2198 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/09/2016 1196.160800 2217 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/09/2016 1196.070300 2215 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/09/2016 1195.785700 2214 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/09/2016 1195.692800 2214 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/09/2016 1195.586700 2214 46 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/09/2016 1195.476700 2215 47 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/09/2016 1195.375400 2320 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/09/2016 1195.056800 2382 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/09/2016 1194.952100 2380 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/08/2016 1194.848600 2381 48 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/08/2016 1194.738100 2381 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/08/2016 1194.628600 2384 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/08/2016 1194.313700 2399 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/08/2016 1194.207300 2002 49 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/08/2016 1194.103200 2002 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/08/2016 1193.992900 2007 50 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/08/2016 1193.889900 2007 51 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/08/2016 1193.566900 2138 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/08/2016 1193.459700 2138 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/08/2016 1193.351700 2138 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/08/2016 1193.241900 2137 52 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/08/2016 1192.818100 2245 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/08/2016 1192.710200 2244 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/08/2016 1192.607200 2392 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/08/2016 1192.496400 2392 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/08/2016 1192.388600 2391 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/08/2016 1192.032900 2394 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/08/2016 1191.916700 2391 53 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/08/2016 1191.798500 2393 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/08/2016 1191.682700 2485 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/08/2016 1191.562600 2485 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/07/2016 1191.204100 2614 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/07/2016 1191.082800 2614 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/07/2016 1190.961100 2614 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/07/2016 1190.843400 2492 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/07/2016 1190.722500 2492 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/07/2016 1190.361000 2493 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/07/2016 1190.238800 2493 54 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/07/2016 1190.120900 2496 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/07/2016 1189.997900 2728 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/07/2016 1189.878300 2710 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/07/2016 1189.521800 2735 55 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/07/2016 1189.395700 2733 56 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/07/2016 1189.276100 2753 57 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/07/2016 1189.154500 2765 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/07/2016 1189.036800 2854 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/07/2016 1188.683000 2918 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/07/2016 1188.577900 2868 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/07/2016 1188.470300 2869 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/07/2016 1188.365400 2871 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/07/2016 1188.259300 2868 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/07/2016 1187.944700 2906 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/06/2016 1187.840300 2906 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
29/06/2016 1187.735300 2880 58 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
28/06/2016 1187.628300 2879 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/06/2016 1187.210100 2902 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/06/2016 1187.103300 2902 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
22/06/2016 1186.998000 3088 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
21/06/2016 1186.894600 3088 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/06/2016 1186.791100 3087 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/06/2016 1186.474500 2875 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/06/2016 1186.367500 2875 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
15/06/2016 1186.261300 2810 59 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
14/06/2016 1186.159900 2830 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/06/2016 1186.051100 2841 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/06/2016 1185.730700 2841 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/06/2016 1185.622100 2841 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
08/06/2016 1185.514700 2840 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
07/06/2016 1185.402200 2840 60 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/06/2016 1185.293500 2840 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/06/2016 1184.957900 2908 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/06/2016 1184.847700 2897 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
01/06/2016 1184.734300 2897 61 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
31/05/2016 1184.623300 2896 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
30/05/2016 1184.510300 2961 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
27/05/2016 1184.173900 3054 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
26/05/2016 1184.057500 3053 65 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
25/05/2016 1183.947100 3053 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
24/05/2016 1183.833900 3029 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
23/05/2016 1183.723800 3029 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
20/05/2016 1183.386200 3028 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
19/05/2016 1183.275400 3028 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
18/05/2016 1183.166200 2977 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
17/05/2016 1183.054900 2977 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
16/05/2016 1182.941000 2977 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
13/05/2016 1182.611900 3060 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
12/05/2016 1182.501500 3059 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
11/05/2016 1182.389300 3059 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
10/05/2016 1182.275700 3059 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
09/05/2016 1182.161700 3059 64 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
06/05/2016 1181.812000 3058 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
05/05/2016 1181.694600 3056 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
04/05/2016 1181.577400 3056 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
03/05/2016 1181.463000 3055 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
02/05/2016 1181.344100 3055 63 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.
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