Ficha del fondo mutuo

SANTANDER C

Serie EJECU administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8578-2 Serie EJECU Pesos chilenos 12/09/2025

Administradora

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2472.395900

Series activas disponibles

APV EJECU INVER UNIVE

Valor cuota

2472.395900

Última actualización: 12/09/2025

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.37%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

3.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.292

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.48%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.749

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.54

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.02%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

3.69%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

4.281

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.29%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.38%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.134

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

26.67

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.52%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.974

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.53%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.03%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.990

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.88

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.86%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.75%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.926

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.336

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.20

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

22.04%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.00%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.154

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.66%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.69%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.783

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.89

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

27.30%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

5.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.724

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.65%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-7.13%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.203

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.23

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 12/09/2024 - 12/09/2025.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.035%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.827%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.3%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

246

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
12/09/2025	2472.395900	12236	174
11/09/2025	2477.709100	12262	174
10/09/2025	2471.084600	12238	174
09/09/2025	2471.421600	12240	174
08/09/2025	2474.480500	12255	174
05/09/2025	2468.861400	12227	174
04/09/2025	2468.528400	12293	175
03/09/2025	2461.643600	12259	175
02/09/2025	2457.898800	12242	176
01/09/2025	2459.041000	12261	176

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