Ficha del fondo mutuo
SANTANDER A
Serie UNIVE administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8577-4
Serie UNIVE
Pesos chilenos
11/07/2025
Valor cuota
2646.647500
Última actualización: 11/07/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.88%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
4.75%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
7.869
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.38%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.47%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.59%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.942
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
71.92
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.34%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
7.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
6.004
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.50%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.69%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.23%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
11.212
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
39.06
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.56%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
9.22%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.522
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.72%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.36%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-8.76%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.687
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.12
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
11.10%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
8.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.734
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.73%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.031
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
28.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
9.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.980
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.89%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.23%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-9.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.532
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
18.83%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
10.18%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.105
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.95%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.42%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-14.57%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.155
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
0.42
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 11/07/2024 - 11/07/2025.
Promedio diario
0.044%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.26%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-2.348%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
248
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 11/07/2025 | 2646.647500 | 8205 | 4141 |
| 10/07/2025 | 2648.154500 | 8213 | 4141 |
| 09/07/2025 | 2639.125100 | 8185 | 4140 |
| 08/07/2025 | 2625.725800 | 7922 | 4139 |
| 07/07/2025 | 2615.283400 | 7903 | 4140 |
| 04/07/2025 | 2611.388200 | 7898 | 4134 |
| 03/07/2025 | 2603.884600 | 7865 | 4131 |
| 02/07/2025 | 2592.919500 | 7830 | 4138 |
| 01/07/2025 | 2587.759700 | 7811 | 4142 |
| 30/06/2025 | 2602.143000 | 7851 | 4127 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.