Ficha del fondo mutuo

BICE LIQUIDEZ DÓLAR

Serie I administrada por BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8506-5 Serie I Dólares 09/11/2017
Administradora
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1115.131700
Valor cuota
1115.131700
Última actualización: 09/11/2017
Moneda base: USD
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.10%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.05%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-79.567
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.25%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-91.256
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.04%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-108.953
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.77%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-127.724
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 09/11/2016 - 09/11/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.003%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.013%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.001%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
250
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
09/11/2017 1115.131700 238 150
08/11/2017 1115.098000 240 150
07/11/2017 1115.064600 240 150
06/11/2017 1115.031500 240 150
03/11/2017 1114.932300 250 152
02/11/2017 1114.899300 242 150
31/10/2017 1114.834100 258 154
30/10/2017 1114.801700 248 152
26/10/2017 1114.672400 259 160
25/10/2017 1114.640100 249 156
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