Historial del Fondo

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128 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/07/2016 1349.204600 2777 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/06/2016 1339.140400 2756 604 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/06/2016 1331.739400 2741 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2016 1321.916000 2721 605 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2016 1329.005100 2766 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/06/2016 1350.121700 2810 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/06/2016 1342.533100 2794 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2016 1336.481200 2782 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2016 1339.629600 2788 608 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2016 1334.813900 2778 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/06/2016 1324.912100 2756 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/06/2016 1328.733200 2763 609 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2016 1321.231100 2746 610 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2016 1321.301600 2748 611 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2016 1329.771800 2779 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/06/2016 1340.082900 2800 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/06/2016 1351.259100 2823 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2016 1348.475500 2817 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2016 1339.967000 2800 613 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2016 1327.453800 2773 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/06/2016 1320.868500 2760 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/06/2016 1322.576200 2763 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2016 1326.428000 2771 614 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2016 1330.781600 2780 615 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2016 1331.680500 2782 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/05/2016 1333.122300 2785 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/05/2016 1333.583300 2779 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2016 1329.049800 2768 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2016 1326.343800 2750 616 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2016 1328.086600 2756 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/05/2016 1326.010200 2750 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/05/2016 1335.971300 2769 617 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2016 1348.282200 2793 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2016 1354.084400 2804 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2016 1358.788500 2813 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/05/2016 1362.887700 2820 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/05/2016 1359.538000 2811 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2016 1354.223700 2799 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2016 1353.647000 2793 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2016 1363.909400 2810 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/05/2016 1369.123400 2819 619 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/05/2016 1365.050500 2801 618 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2016 1363.423100 2796 585 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2016 1366.373300 2803 586 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2016 1371.818500 2814 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/04/2016 1370.745300 2812 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/04/2016 1358.135100 2785 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2016 1351.714100 2767 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2016 1349.665600 2763 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2016 1357.185300 2778 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/04/2016 1368.875000 2800 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/04/2016 1366.425000 2795 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/04/2016 1368.577200 2798 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2016 1360.063200 2780 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2016 1357.382500 2772 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/04/2016 1360.317700 2776 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/04/2016 1362.237400 2780 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2016 1350.319600 2755 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2016 1346.701600 2747 587 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2016 1347.743500 2750 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/04/2016 1333.408100 2720 588 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/04/2016 1338.362000 2732 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2016 1351.923100 2760 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2016 1358.009300 2773 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2016 1353.828300 2764 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/03/2016 1354.178800 2765 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/03/2016 1355.023100 2766 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2016 1340.266100 2736 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2016 1337.587800 2730 589 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/03/2016 1336.030000 2744 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/03/2016 1341.496500 2750 591 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2016 1357.780000 2790 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2016 1363.592200 2795 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2016 1358.463700 2784 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/03/2016 1338.639700 2743 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/03/2016 1330.922300 2726 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2016 1332.009400 2726 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2016 1332.908600 2727 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2016 1332.244900 2740 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/03/2016 1324.975200 2716 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/03/2016 1318.156200 2702 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2016 1320.127800 2706 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2016 1332.149000 2731 593 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2016 1336.118200 2747 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/03/2016 1327.159800 2728 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/03/2016 1321.340300 2716 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2016 1313.635700 2700 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/02/2016 1303.189400 2679 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2016 1304.989000 2682 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2016 1297.051000 2666 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/02/2016 1293.116100 2658 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/02/2016 1306.610800 2686 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2016 1321.038500 2746 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2016 1315.874600 2735 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2016 1316.469400 2735 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/02/2016 1309.988600 2720 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/02/2016 1300.488000 2699 595 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2016 1294.019400 2685 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/02/2016 1289.734200 2676 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/02/2016 1282.143200 2660 596 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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