Historial del Fondo

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RUN: 8490-5 | Serie: F
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2377 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
05/07/2019 1292.194100 5846 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/07/2019 1288.736400 5831 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/07/2019 1287.468300 5825 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/07/2019 1278.160000 5783 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/07/2019 1291.328900 5842 455 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/06/2019 1292.795000 6197 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/06/2019 1294.132100 6203 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/06/2019 1295.999800 6212 457 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/06/2019 1298.968400 6227 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/06/2019 1298.295100 6224 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/06/2019 1290.726700 6188 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/06/2019 1292.109600 6188 458 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/06/2019 1283.587700 6149 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/06/2019 1285.328700 6157 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/06/2019 1282.162300 6142 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/06/2019 1288.769900 6174 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/06/2019 1291.639200 6187 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/06/2019 1292.066400 6189 459 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/06/2019 1293.882800 6196 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/06/2019 1281.923900 6139 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/06/2019 1265.915200 6063 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/06/2019 1261.136900 6040 460 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/06/2019 1267.629500 6105 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/06/2019 1277.347400 6152 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/06/2019 1277.509100 6153 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
31/05/2019 1266.878000 6102 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/05/2019 1258.787100 6063 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/05/2019 1247.081300 6007 461 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/05/2019 1229.412700 6109 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/05/2019 1243.665700 6173 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/05/2019 1249.484200 6202 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/05/2019 1252.978700 6210 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/05/2019 1259.383900 6242 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/05/2019 1257.413900 6235 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/05/2019 1262.834500 6260 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/05/2019 1281.471600 6313 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/05/2019 1287.399100 6334 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/05/2019 1293.491200 6458 462 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/05/2019 1282.121900 6408 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/05/2019 1303.292700 6514 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/05/2019 1301.967900 6502 465 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/05/2019 1307.008100 6525 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/05/2019 1311.960600 6546 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/05/2019 1327.311600 6613 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/05/2019 1329.589800 6625 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/05/2019 1333.999100 6647 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
30/04/2019 1344.160600 6696 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/04/2019 1340.828300 6676 467 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/04/2019 1345.664600 6701 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/04/2019 1344.065700 6691 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
24/04/2019 1349.671900 6719 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
23/04/2019 1357.720200 6757 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/04/2019 1360.587700 6771 468 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/04/2019 1368.087500 6882 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
17/04/2019 1372.304100 6904 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
16/04/2019 1370.426800 6893 470 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/04/2019 1363.607300 6864 471 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/04/2019 1367.121700 6947 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/04/2019 1371.005200 6967 474 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
10/04/2019 1376.379200 7074 480 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
09/04/2019 1376.447800 7144 481 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/04/2019 1374.806800 7136 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/04/2019 1371.097200 7117 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/04/2019 1377.757700 7152 482 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
03/04/2019 1363.360800 7108 485 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
02/04/2019 1361.135300 7295 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/04/2019 1373.429500 7362 489 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
29/03/2019 1373.855200 7388 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/03/2019 1361.374700 7321 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/03/2019 1355.982800 7275 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/03/2019 1361.781000 7306 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/03/2019 1361.775500 7306 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/03/2019 1365.372700 7336 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/03/2019 1380.297200 7416 490 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/03/2019 1379.609100 7541 499 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/03/2019 1394.116900 7659 506 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/03/2019 1399.984500 7734 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/03/2019 1399.380200 7730 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/03/2019 1395.388000 7708 507 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/03/2019 1397.943600 7722 509 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
12/03/2019 1390.540400 7867 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
11/03/2019 1392.728300 7880 514 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
08/03/2019 1387.559500 8031 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
07/03/2019 1382.754500 8003 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
06/03/2019 1382.415300 8001 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
05/03/2019 1375.610200 8008 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
04/03/2019 1379.657000 8027 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
01/03/2019 1388.895400 8080 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
28/02/2019 1394.578600 8113 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
27/02/2019 1418.412400 8252 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
26/02/2019 1446.556400 8416 516 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
25/02/2019 1448.944700 8431 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
22/02/2019 1448.647300 8429 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
21/02/2019 1438.219200 8368 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
20/02/2019 1430.565300 8324 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
19/02/2019 1426.167900 8298 517 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
18/02/2019 1424.648100 8291 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
15/02/2019 1431.439100 8330 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
14/02/2019 1425.987500 8299 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
13/02/2019 1429.444900 8322 518 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.
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