Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.49% Volatilidad 0.15% Sharpe -8.56

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC LIQUIDEZ

Serie B administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8401-8 Serie B Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

2130.478400

Series activas disponibles

B TENPO TYBA

Valor cuota

2130.478400

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.26%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-11.628

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.79%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-10.552

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.67%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-8.798

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.49%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.15%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-8.561

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.67%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.906

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

15.33%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.213

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

0.00%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

N/A

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.049%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

0.002%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	2130.478400	21283	1285
14/07/2026	2130.280700	21149	1284
13/07/2026	2130.098000	21348	1283
10/07/2026	2129.546300	22571	1290
09/07/2026	2129.363500	21362	1282
08/07/2026	2129.181800	20931	1280
06/07/2026	2128.815800	21074	1281
03/07/2026	2128.266000	20828	1276
02/07/2026	2128.082900	20366	1274
01/07/2026	2127.902000	20026	1274

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