Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.08% Volatilidad 1.03% Sharpe 1.61
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA NOMINAL

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8358-5 Serie B-APV Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2748.845000
Series activas disponibles
A B-APV
Valor cuota
2748.845000
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.349
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.28%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.593
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
16.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.92%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.61%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.266
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.19%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.456
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.70
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.58%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.24%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.112
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.40
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.08%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.611
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.435
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.30
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.97%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.648
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.581
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
21.98%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.69%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.294
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.20%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.980
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
2.11
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.026%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.24%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 2748.845000 2966 188
29/05/2026 2748.325600 2964 187
28/05/2026 2745.521500 2961 187
27/05/2026 2744.030800 2960 187
26/05/2026 2742.260700 2958 187
25/05/2026 2743.940800 2959 187
22/05/2026 2739.523600 2954 187
20/05/2026 2738.408800 2983 188
19/05/2026 2736.614100 2981 188
18/05/2026 2740.589100 2985 188
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