Resumen rápido
Valor cuota al 15/07/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.79% Volatilidad 1.07% Sharpe 1.23
15/07/2026
Ficha del fondo mutuo

RENTA NOMINAL

Serie B-APV administrada por BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8358-5 Serie B-APV Pesos chilenos 15/07/2026
Administradora
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
2760.307000
Series activas disponibles
A B-APV
Valor cuota
2760.307000
Última actualización: 15/07/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.21%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
1.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.754
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.169
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.09
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.59%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.706
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.37%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-2.857
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.30%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.30%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.268
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.10%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.16%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.415
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.67
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.79%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.234
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.80%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.865
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.88
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
13.79%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.27%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.576
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.11%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.15%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-1.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
2.437
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
6.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
20.32%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.67%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.990
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.13%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.21%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.41%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.498
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.379%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.24%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
236
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/07/2026 2760.307000 4189 192
14/07/2026 2761.547500 4191 192
13/07/2026 2761.653500 4198 192
10/07/2026 2766.240300 4027 192
09/07/2026 2768.001400 4024 192
08/07/2026 2768.416200 4034 192
07/07/2026 2770.275700 4045 192
06/07/2026 2770.592700 4033 192
03/07/2026 2767.102400 4023 191
02/07/2026 2765.385500 3753 191
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