Ficha del fondo mutuo

LIQUIDEZ

Serie UNICA administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8115-9 Serie UNICA Pesos chilenos 21/11/2017
Administradora
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
2695.474200
Valor cuota
2695.474200
Última actualización: 21/11/2017
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.13%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-52.881
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.39%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-50.305
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.83%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-50.571
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.02%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.08%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-36.027
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/11/2016 - 21/11/2017.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.008%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.027%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
0.004%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
250
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
21/11/2017 2695.474200 222998 18695
20/11/2017 2695.366700 220990 18698
17/11/2017 2695.046500 225916 18792
16/11/2017 2694.940000 216509 18694
15/11/2017 2694.833100 214641 18686
14/11/2017 2694.726500 217933 18684
13/11/2017 2694.620000 223933 18685
10/11/2017 2694.299700 215288 18772
09/11/2017 2694.192900 208724 18701
08/11/2017 2694.085600 206658 18722
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