Historial del Fondo

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RUN: 8052-7 | Serie: APVDIGITAL
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665 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
14/10/2026 1136.628000 863 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/10/2026 1136.503500 862 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/10/2026 1136.004800 862 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/10/2026 1135.880600 862 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/10/2026 1135.755700 863 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/10/2026 1135.631400 863 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/10/2026 1135.506900 860 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/10/2026 1135.133800 859 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/10/2026 1135.009600 859 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/09/2026 1134.884500 860 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/09/2026 1134.760400 860 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/09/2026 1134.601100 860 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/09/2026 1134.228700 860 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/09/2026 1134.103300 860 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/09/2026 1133.978600 860 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/09/2026 1133.836300 860 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/09/2026 1133.711800 860 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/09/2026 1133.214800 866 378 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/09/2026 1133.087100 866 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/09/2026 1132.962700 862 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/09/2026 1132.838000 854 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/09/2026 1132.465700 854 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/09/2026 1132.341600 854 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/09/2026 1132.187600 759 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/09/2026 1132.063900 759 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/09/2026 1131.934800 756 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/09/2026 1131.564200 756 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/09/2026 1131.440800 739 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/09/2026 1131.264800 739 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/09/2026 1131.141200 746 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1131.017700 739 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1130.582500 738 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1130.458900 738 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1130.333100 737 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1130.210300 737 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1130.086900 737 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1129.716200 736 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1129.592500 735 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1129.458700 735 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1129.335500 735 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1129.211800 735 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1128.840500 735 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1128.717800 730 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1128.594700 729 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1128.471300 736 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1128.348200 736 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1127.979100 753 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1127.850900 753 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1127.727800 750 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1127.605100 757 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1127.480100 757 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 1127.111100 759 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 1126.987600 759 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 1126.865400 759 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1126.743200 759 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1126.622300 758 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1126.253900 907 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1126.131200 907 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1126.008500 892 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1125.885800 897 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1125.763500 896 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1125.394500 897 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1125.148800 897 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1125.026500 897 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1124.903000 897 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1124.533500 765 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1124.409400 764 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1124.286400 764 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1124.162500 764 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1124.038300 712 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1123.666400 808 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1123.542600 808 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1123.418500 850 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1123.294700 849 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1122.799600 847 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1122.676000 846 377 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1122.552400 752 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 1122.428300 756 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1122.304300 755 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1121.934500 805 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1121.810800 804 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 1121.674600 804 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1121.428200 807 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 1121.058200 1075 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 1120.935100 1075 376 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 1120.811800 1159 375 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 1120.687400 1045 374 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 1120.563000 1045 373 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 1120.190800 796 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 1120.065600 796 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 1119.941300 826 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 1119.817100 949 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1119.692700 948 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 1119.320300 948 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 1119.194300 948 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 1119.070400 1039 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 1118.946300 1039 371 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1118.822300 1039 369 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 1118.450100 1007 370 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 1118.203100 1037 372 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 1 - 100 de 665 registros
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