Ficha del fondo mutuo
BANCHILE-ACCIONES
Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.
RUN 8043-8
Serie L
Pesos chilenos
21/10/2025
Valor cuota
3494.441800
Última actualización: 21/10/2025
Moneda base: CLP
Rentabilidad del período
Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.
Rentabilidad acumulada
--
--
Métricas del período
Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.
Rentabilidad
2.28%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
10.92%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.116
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.78%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
5.216
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.04
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
12.50%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
11.90%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
4.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.86%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-3.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
10.470
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
19.64
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.80%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.407
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.17%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.658
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
4.91
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
32.51%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
11.07%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.629
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.99%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.44%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-6.44%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.720
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
5.29
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
43.71%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
12.74%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.147
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.17%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.74%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-11.89%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.666
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.65
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
50.61%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
13.37%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.784
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-1.34%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-1.83%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-15.03%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.160
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
1.03
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Resumen diario del período 12M
Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 21/10/2024 - 21/10/2025.
Promedio diario
0.117%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
2.35%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-3.201%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
246
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.
Historial reciente
Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.
| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes |
|---|---|---|---|
| 21/10/2025 | 3494.441800 | 44819 | 6001 |
| 20/10/2025 | 3502.225600 | 45289 | 5999 |
| 17/10/2025 | 3490.296200 | 45348 | 5997 |
| 16/10/2025 | 3460.166900 | 45124 | 5991 |
| 15/10/2025 | 3453.413300 | 45373 | 5979 |
| 14/10/2025 | 3426.206500 | 44278 | 5974 |
| 13/10/2025 | 3361.651000 | 43421 | 5972 |
| 10/10/2025 | 3323.480300 | 43353 | 5969 |
| 09/10/2025 | 3350.286600 | 43696 | 5965 |
| 08/10/2025 | 3360.512900 | 43788 | 5958 |
Siguientes pasos
Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.