Historial del Fondo

CHILE ACCIONARIO

RUN: 8027-6 | Serie: C
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400 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
09/03/2017 664.078400 848 110 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2017 665.885500 839 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2017 665.614900 824 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2017 663.000200 821 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2017 657.216600 814 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2017 655.608600 812 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2017 650.856700 801 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2017 646.399300 795 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2017 645.688200 794 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2017 645.604500 817 109 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2017 649.216500 815 108 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2017 650.418300 816 107 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2017 651.118300 814 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2017 648.792200 779 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2017 647.761900 778 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2017 648.423700 779 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2017 648.711400 799 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2017 649.789000 790 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2017 649.580800 781 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2017 641.566700 767 106 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2017 636.958300 757 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2017 633.215100 753 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2017 631.775700 751 105 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2017 629.878300 737 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2017 629.980800 737 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2017 626.652400 733 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2017 624.179500 730 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2017 621.018500 726 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2017 623.882600 730 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2017 634.006000 740 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2017 637.837700 743 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2017 634.888100 740 104 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2017 631.590700 731 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2017 629.738000 729 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2017 630.970800 732 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2017 632.004500 733 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2017 631.713600 733 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2017 626.687100 727 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2017 626.992100 727 102 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2017 628.511200 724 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2017 628.100900 723 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2017 624.061800 719 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2017 618.860700 713 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2017 618.963100 713 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2017 620.834800 715 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2017 618.307800 712 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2017 619.604400 713 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2017 620.170900 714 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2016 619.106300 713 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2016 616.102500 705 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2016 609.745500 695 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2016 602.969500 687 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2016 603.033100 680 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2016 605.222900 683 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2016 615.470200 694 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2016 619.472700 698 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2016 624.932800 711 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2016 627.415500 727 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2016 628.408300 728 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2016 628.385400 728 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2016 631.451900 730 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2016 633.132200 732 100 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2016 632.167000 733 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2016 635.307600 731 101 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2016 630.929900 669 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2016 630.697600 669 99 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2016 631.927900 667 98 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2016 630.689300 644 95 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2016 630.973000 629 90 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2016 630.543700 626 89 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2016 629.889900 605 86 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2016 633.354900 607 85 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2016 632.717700 603 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2016 634.299400 604 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2016 634.761700 605 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2016 635.525500 605 84 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2016 635.287200 567 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2016 629.338700 562 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2016 629.900300 562 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2016 629.726300 562 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/11/2016 624.182800 554 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/11/2016 624.076600 554 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/11/2016 629.732300 575 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/11/2016 643.181000 588 83 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/11/2016 647.342100 588 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/11/2016 650.443300 591 82 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/11/2016 646.663000 588 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/11/2016 641.805600 583 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/11/2016 646.550400 587 81 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/11/2016 647.388300 588 80 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/10/2016 650.156000 589 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/10/2016 653.244300 592 78 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/10/2016 653.499200 592 77 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/10/2016 656.318700 559 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/10/2016 653.434800 557 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/10/2016 649.863000 554 76 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/10/2016 651.222900 549 75 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/10/2016 650.383000 548 75 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/10/2016 642.495300 541 75 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/10/2016 638.651400 538 75 BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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