Historial del Fondo

VISION MONEY MARKET

RUN: 8011-K | Serie: GLB
Filtros
Limpiar
Registros Históricos
972 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/06/2023 1101.484900 23880 17015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/05/2023 1101.196100 23712 16983 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/05/2023 1100.907800 23561 16954 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2023 1100.620900 23302 16924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2023 1099.757000 23051 16926 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2023 1099.472200 22686 16890 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/05/2023 1099.219000 22581 16853 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/05/2023 1098.992900 22457 16834 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2023 1098.705700 22429 16826 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2023 1097.846800 22360 16814 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2023 1097.560500 22237 16791 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/05/2023 1097.276800 22138 16783 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/05/2023 1096.990700 22116 16774 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2023 1096.758200 22040 16761 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/05/2023 1095.920700 22103 16755 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/05/2023 1095.698300 21966 16730 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/05/2023 1095.415800 21875 16716 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/05/2023 1095.135800 21794 16692 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/05/2023 1094.864900 21741 16685 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/05/2023 1094.002700 21789 16694 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/05/2023 1093.747000 21656 16633 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/05/2023 1093.438300 21602 16637 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/05/2023 1093.169500 21563 16620 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/04/2023 1092.007300 21608 16624 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/04/2023 1091.713500 21446 16609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/04/2023 1091.407900 21478 16608 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/04/2023 1091.097600 21482 16593 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/04/2023 1090.787100 21434 16592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/04/2023 1089.915300 21482 16592 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/04/2023 1089.678200 21328 16576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/04/2023 1089.369100 21266 16555 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/04/2023 1089.108500 21174 16550 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/04/2023 1088.811500 21140 16540 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/04/2023 1087.904400 21090 16531 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/04/2023 1087.598700 20944 16506 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/04/2023 1087.301300 20827 16497 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/04/2023 1087.000600 20815 16489 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/04/2023 1086.697400 20759 16484 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/04/2023 1085.555000 20665 16448 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 1085.240300 20543 16422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 1084.975600 20555 16419 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 1084.707500 20547 16405 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 1083.885600 20518 16404 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 1083.613900 20278 16361 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 1083.342100 20192 16347 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 1083.068400 20163 16344 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 1082.799100 20093 16337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 1081.985300 20196 16351 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 1081.714300 20086 16325 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 1081.443200 20043 16350 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 1081.173000 20034 16337 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 1080.856700 19974 16319 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 1080.045200 19939 16310 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 1079.793000 19815 16284 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 1079.524900 19731 16278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 1079.259900 19648 16258 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 1078.955300 19575 16243 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 1078.163100 19601 16241 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 1077.903100 19480 16215 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 1077.657900 19371 16207 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 1077.357000 19301 16188 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 1077.041100 19194 16181 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 1076.129400 19323 16158 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 1075.840700 19255 16142 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 1075.543600 19176 16120 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 1075.304700 19169 16115 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 1075.097000 19076 16092 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 1074.108300 19060 16099 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 1073.777600 18920 16078 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 1073.473600 18883 16071 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 1073.173100 18835 16059 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 1072.869900 18826 16062 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 1071.963000 18803 16065 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 1071.654300 18675 16050 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 1071.364300 18586 16045 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 1071.154600 18549 16044 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 1070.828800 18466 16042 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 1069.925700 18374 16032 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 1069.628200 18296 16015 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 1069.328800 18235 16003 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 1068.938000 18174 15992 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 1068.663200 18142 15989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 1067.838700 18200 15949 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 1067.564200 18067 15928 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 1067.293100 18087 15925 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 1067.018700 18004 15906 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 1066.744300 17966 15900 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 1065.920900 17968 15894 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 1065.646000 17890 15879 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 1065.371000 17834 15884 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 1065.099100 17814 15863 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 1064.823500 17819 15860 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 1063.987400 17897 15887 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 1063.713200 17778 15842 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 1063.439800 17764 15851 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 1063.165700 17721 15852 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 1062.895300 17744 15859 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 1062.074800 17865 15872 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 1061.801200 17717 15854 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 1061.527100 17691 15858 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Mostrando 701 - 800 de 972 registros
Volver al Detalle Ver Rentabilidades