Historial del Fondo

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2617 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
06/04/2023 30827.674400 56399 22948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/04/2023 30818.653400 56302 22948 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/04/2023 30811.052700 56410 22956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/04/2023 30803.356100 56518 22964 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/03/2023 30779.761800 56476 22999 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/03/2023 30771.962300 56297 22999 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/03/2023 30764.158800 56203 23005 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/03/2023 30756.301700 56110 23014 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/03/2023 30748.569400 56107 23028 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/03/2023 30725.206500 56204 23060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/03/2023 30717.426300 56172 23060 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/03/2023 30709.643300 56295 23154 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/03/2023 30701.886200 56275 23161 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/03/2023 30692.819400 55662 23175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/03/2023 30669.522600 55749 23205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/03/2023 30662.276100 55635 23205 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/03/2023 30654.579400 55360 23220 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/03/2023 30646.969000 55386 23228 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/03/2023 30638.235300 55311 23247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/03/2023 30615.486100 55278 23268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/03/2023 30608.019000 55178 23268 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/03/2023 30600.973000 55241 23278 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/03/2023 30592.344600 55475 23295 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/03/2023 30583.291200 55539 23311 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/03/2023 30557.152100 55668 23342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/03/2023 30548.870700 55471 23342 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/03/2023 30540.351600 55554 23355 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/02/2023 30533.484200 55559 23368 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/02/2023 30527.501900 55625 23392 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/02/2023 30499.176300 55768 23422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/02/2023 30489.702800 55679 23422 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/02/2023 30480.988700 55732 23437 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/02/2023 30472.371900 55692 23454 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/02/2023 30463.678000 55788 23467 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/02/2023 30437.678100 55907 23490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/02/2023 30428.829400 55586 23490 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/02/2023 30420.511800 54694 23500 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/02/2023 30414.474400 54702 23523 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/02/2023 30405.141300 54758 23535 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/02/2023 30379.250800 54992 23565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/02/2023 30370.720000 54976 23565 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/02/2023 30362.135300 54988 23576 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/02/2023 30350.956700 55003 23591 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/02/2023 30343.072400 55118 23609 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/02/2023 30319.414200 55190 23638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/02/2023 30311.537500 55173 23638 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/02/2023 30303.756500 55350 23656 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/01/2023 30295.883500 55370 23675 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/01/2023 30288.010900 55444 23690 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/01/2023 30264.136200 55627 23739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/01/2023 30256.000600 55612 23739 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/01/2023 30247.861700 54448 23757 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/01/2023 30239.809400 54471 23773 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/01/2023 30231.654300 54498 23788 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/01/2023 30206.924300 54641 23825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/01/2023 30198.807400 54539 23825 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/01/2023 30190.715600 54657 23840 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/01/2023 30182.603700 54700 23856 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/01/2023 30174.595200 54781 23876 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/01/2023 30150.310800 55202 23924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/01/2023 30142.212100 55187 23924 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/01/2023 30134.099700 55209 23945 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/01/2023 30125.996600 55243 23956 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/01/2023 30117.159700 55293 23989 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/01/2023 30083.380500 55288 24024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/01/2023 30073.751500 55197 24024 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/01/2023 30064.617600 55174 24047 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/01/2023 30055.514200 54846 24082 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/12/2022 30018.935000 55012 24111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/12/2022 30009.860600 54995 24111 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/12/2022 30006.384700 55042 24125 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/12/2022 29997.333900 55065 24137 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/12/2022 29990.537600 55127 24155 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/12/2022 29964.270200 55492 24175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/12/2022 29955.385100 54862 24175 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/12/2022 29951.336200 54872 24184 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/12/2022 29942.322300 54874 24193 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/12/2022 29933.904000 55001 24206 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/12/2022 29907.974500 54544 24247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/12/2022 29899.656900 53836 24247 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/12/2022 29890.665400 54582 24256 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/12/2022 29881.754900 54663 24265 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/12/2022 29874.038300 54279 24282 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/12/2022 29847.143000 54558 24312 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/12/2022 29828.009900 54223 24328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/12/2022 29819.081600 54171 24328 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/12/2022 29814.138100 54246 24338 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/12/2022 29789.233900 55080 24370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/12/2022 29780.939300 55031 24370 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/11/2022 29772.660600 54826 24388 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/11/2022 29766.130500 56590 24401 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/11/2022 29757.968000 56757 24420 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/11/2022 29733.525000 57193 24443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/11/2022 29726.243700 57179 24443 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/11/2022 29727.128200 57335 24459 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/11/2022 29720.804600 57397 24469 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/11/2022 29712.670300 57429 24482 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/11/2022 29686.711200 57623 24526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/11/2022 29679.062000 57608 24526 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/11/2022 29670.937300 58621 24545 PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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