Resumen rápido
Valor cuota al 14/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.50% Volatilidad 0.15% Sharpe -8.56
14/10/2026
Ficha del fondo mutuo

VISION MONEY MARKET

Serie B administrada por PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 8011-K Serie B Pesos chilenos 14/10/2026
Administradora
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1803.610900
Valor cuota
1803.610900
Última actualización: 14/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.29%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.17%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-4.432
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.88%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.011
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.74%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.421
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.50%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.560
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.65%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.16%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-6.714
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-22.897
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
14.20%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.357
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.01%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-6.091
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 14/10/2025 - 14/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.015%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.05%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.002%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
14/10/2026 1803.610900 5316 1089
13/10/2026 1803.440000 5330 1090
09/10/2026 1802.757100 5340 1090
08/10/2026 1802.586600 5333 1088
07/10/2026 1802.414200 5331 1088
06/10/2026 1802.241800 5327 1086
05/10/2026 1802.069600 5323 1086
02/10/2026 1801.553200 5371 1090
01/10/2026 1801.381100 5323 1089
30/09/2026 1801.209000 5322 1088
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