Historial del Fondo

CONSERVATIVE 107

RUN: 10851-0 | Serie: A
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Registros Históricos
75 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
01/09/2026 1007.861800 6078 1096 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/08/2026 1008.672900 6044 1051 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/08/2026 1008.383800 5899 980 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/08/2026 1008.616900 5473 955 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/08/2026 1006.706200 5387 934 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/08/2026 1006.157100 5322 922 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/08/2026 1004.770700 5267 906 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/08/2026 1005.816400 4922 861 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/08/2026 1006.111800 4281 845 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/08/2026 1007.055900 4140 819 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/08/2026 1007.094300 4069 798 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/08/2026 1007.759800 3942 776 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/08/2026 1007.963700 3771 737 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/08/2026 1008.331900 3678 715 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/08/2026 1006.504400 3595 695 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/08/2026 1005.642400 3575 670 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/08/2026 1006.267900 3422 641 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/08/2026 1006.303800 3231 588 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/08/2026 1004.508100 3141 566 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/08/2026 1004.150300 3063 528 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/08/2026 1003.879100 2970 497 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/08/2026 1000.834400 2905 482 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
31/07/2026 998.486900 2786 435 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/07/2026 999.425400 2747 407 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/07/2026 997.386700 2680 385 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/07/2026 1000.654200 2649 377 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/07/2026 1001.955300 2636 366 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/07/2026 1003.775500 2581 348 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/07/2026 1003.238500 2556 338 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/07/2026 1004.996700 2535 330 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
21/07/2026 1005.182500 2553 328 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/07/2026 1005.854400 2535 327 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/07/2026 1006.419500 2473 318 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/07/2026 1007.003700 2331 309 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
14/07/2026 1007.594300 2306 305 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
13/07/2026 1007.611100 2282 302 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/07/2026 1009.677900 2232 297 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/07/2026 1010.717800 2215 295 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/07/2026 1010.132600 2155 288 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
07/07/2026 1009.118000 2085 281 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
06/07/2026 1010.651200 2062 277 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/07/2026 1010.352000 2023 270 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/07/2026 1005.687200 1971 262 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/07/2026 1007.168800 1922 249 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
30/06/2026 1007.118800 1869 238 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/06/2026 1002.825700 1771 225 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/06/2026 1002.107600 1756 221 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
24/06/2026 1000.442500 1707 220 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
23/06/2026 999.249600 1650 217 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/06/2026 1001.062800 1641 214 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/06/2026 1002.206500 1534 213 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/06/2026 1001.755900 1511 208 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
17/06/2026 998.128100 1453 202 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
16/06/2026 998.969100 1417 196 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/06/2026 1000.495400 1391 191 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
12/06/2026 997.021100 1378 180 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
11/06/2026 996.697600 1301 176 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
10/06/2026 994.122600 1270 170 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
09/06/2026 996.433400 1163 160 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
08/06/2026 998.815400 1088 156 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
05/06/2026 995.177900 1036 140 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
04/06/2026 999.234300 1017 133 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
03/06/2026 997.896800 988 125 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
02/06/2026 998.408800 975 117 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
01/06/2026 1000.100800 875 108 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
29/05/2026 999.028300 854 93 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
28/05/2026 997.033600 837 78 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
27/05/2026 997.880800 698 59 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
26/05/2026 998.654000 637 53 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
25/05/2026 1002.990600 607 42 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
22/05/2026 996.435100 476 29 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
20/05/2026 997.191800 126 17 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
19/05/2026 996.694500 102 7 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
18/05/2026 998.507300 100 1 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
15/05/2026 1000.000000 100 1 FINTUAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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