Resumen rápido
Valor cuota al 31/08/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 3.21% Volatilidad 0.19% Sharpe -8.17
31/08/2026
Ficha del fondo mutuo

AHORRO+ V

Serie UNICA administrada por SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10737-9 Serie UNICA Pesos chilenos 31/08/2026
Administradora
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1047.265400
Valor cuota
1047.265400
Última actualización: 31/08/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.26%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.13%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-13.132
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
N/A
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.80%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.14%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-11.738
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
0.00%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.00%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.00%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-194.194
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.45%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-9.805
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-14.515
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.21%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.19%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-8.173
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.01%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-14.867
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.73%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.73%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.62%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-2.052
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.05%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.072
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.83
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.013%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.051%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.03%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
31/08/2026 1047.265400 5330 162
28/08/2026 1047.006400 5329 162
27/08/2026 1046.945400 5329 162
26/08/2026 1046.897800 5329 162
25/08/2026 1046.803400 5328 162
24/08/2026 1046.730900 5328 162
21/08/2026 1046.476100 5326 162
20/08/2026 1046.387700 5326 162
19/08/2026 1046.290600 5326 162
18/08/2026 1046.194500 5325 162
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