Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 6.11% Volatilidad 1.16% Sharpe 1.17

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTRUC UF VII

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10735-2 Serie CLASI Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1067.389600

Valor cuota

1067.389600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.43%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.042

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.23%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

16.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.87%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.09%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.992

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.11%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.032

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.16

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.72%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.29%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.057

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.10%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.15%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.286

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.11%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.16%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.171

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.893

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.74%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.319

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.12%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.514

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.84

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.024%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.317%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.223%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1067.389600	187108	2523
14/07/2026	1067.371900	187105	2523
13/07/2026	1066.272900	186943	2525
10/07/2026	1066.404000	186972	2525
09/07/2026	1064.194200	186584	2525
08/07/2026	1063.830900	186525	2525
07/07/2026	1061.945100	186196	2525
06/07/2026	1061.825900	186195	2525
03/07/2026	1061.273800	186248	2528
02/07/2026	1061.075800	186213	2528

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