Resumen rápido
Valor cuota al 15/10/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 6.06% Volatilidad 1.15% Sharpe 1.01
15/10/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTRUC UF VII

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10735-2 Serie CLASI Pesos chilenos 15/10/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1090.945300
Valor cuota
1090.945300
Última actualización: 15/10/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.45%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.54%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.072
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.05%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
6.721
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.21%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
1.00%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
3.976
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
15.016
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.10%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.904
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.508
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.75
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
6.06%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.15%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.014
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.599
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
9.05
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.09%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.522
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
9.09%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.06%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.917
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.07%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.11%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.522
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.76
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.024%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.455%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.223%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
241
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
15/10/2026 1090.945300 187234 2473
14/10/2026 1091.026600 187255 2473
13/10/2026 1090.657000 187264 2474
09/10/2026 1089.878300 187166 2474
08/10/2026 1090.382000 187253 2474
07/10/2026 1090.240400 187234 2474
06/10/2026 1089.858100 187342 2475
05/10/2026 1089.964000 187376 2475
02/10/2026 1089.700000 187470 2476
01/10/2026 1089.799800 187488 2476
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