Resumen rápido
Valor cuota al 01/09/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 5.47% Volatilidad 1.09% Sharpe 0.57
01/09/2026
Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTRUC UF VII

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10735-2 Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026
Administradora
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
Valor cuota actual
1075.740700
Valor cuota
1075.740700
Última actualización: 01/09/2026
Moneda base: CLP
Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.43%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.53%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
1.034
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.08%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.759
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
0.92%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.86%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-1.191
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.06%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.09%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.48%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.852
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.32
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
3.81%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
1.21%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.370
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.09%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
3.694
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
11.54
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
5.47%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
1.09%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.572
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.13%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.874
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
8.26
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.57%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.405
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.643
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
7.57%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
1.03%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.405
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.08%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.12%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.68%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
0.643
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
7.95
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.022%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.317%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.223%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
240
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/09/2026 1075.740700 188125 2519
31/08/2026 1075.058400 188042 2519
28/08/2026 1074.416600 187931 2519
27/08/2026 1074.586100 187960 2519
26/08/2026 1074.556500 187956 2519
25/08/2026 1074.697700 187981 2519
24/08/2026 1074.649600 187982 2519
21/08/2026 1074.166500 187934 2519
20/08/2026 1074.272800 187953 2519
19/08/2026 1073.808300 187871 2519
Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos