Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 5.34% Volatilidad 1.07% Sharpe 0.45

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI ESTRUCT.UF VI

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10700-K Serie CLASI Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1109.154500

Valor cuota

1109.154500

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.42%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.202

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.04%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.07%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.686

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.81%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.265

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.06%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.10%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.50%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.913

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.79

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.66%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

1.17%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.159

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.09%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.159

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.34%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

1.07%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.445

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.13%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.680

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

8.70

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.92%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.932

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.92%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

1.02%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.153

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.08%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.11%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.63%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.932

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

9.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.021%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.278%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.179%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1109.154500	31538	679
31/08/2026	1108.414800	31518	679
28/08/2026	1107.779300	31500	679
27/08/2026	1107.985100	31505	679
26/08/2026	1107.733600	31498	679
25/08/2026	1107.868600	31507	679
24/08/2026	1107.666800	31501	679
21/08/2026	1107.253300	31492	680
20/08/2026	1107.259200	31492	680
19/08/2026	1106.836900	31480	680

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