Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 3.40% Volatilidad 0.22% Sharpe -5.85

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCH AHORRO DOLAR

Serie L administrada por BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10632-1 Serie L Dólares 01/06/2026

Administradora

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

1077.234900

Valor cuota

1077.234900

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.22%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

0.24%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-7.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.02%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-22.023

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.63%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

0.32%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.810

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.02%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-14.289

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

1.48%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

0.25%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-6.558

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.922

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.40%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

0.22%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.852

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.01%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.04%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-10.102

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

N/A

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.46%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

0.23%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-5.028

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.906

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.72%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

0.26%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-3.995

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.01%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.11%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-7.232

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

37.03

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.014%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.07%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.033%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	1077.234900	353	5203
29/05/2026	1076.980000	355	5205
28/05/2026	1076.727500	355	5205
27/05/2026	1076.631700	354	5206
26/05/2026	1076.381600	354	5215
25/05/2026	1076.142800	354	5213
22/05/2026	1075.862500	354	5217
20/05/2026	1075.466800	354	5219
19/05/2026	1075.455300	354	5221
18/05/2026	1075.476800	354	5227

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