Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 4.56% Volatilidad 2.14% Sharpe -0.24

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

DEUDA LARGO PLAZO

Serie WEB administrada por BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10502-3 Serie WEB Pesos chilenos 01/09/2026

Administradora

BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1056.178600

Valor cuota

1056.178600

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: CLP

Ver historial completo Ver rentabilidades Comparar este fondo

Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.46%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

1.52%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.311

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.14%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.14%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.19%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.538

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

28.18

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.05%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

1.74%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.456

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.23%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.78%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.446

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.95

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.54%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

2.27%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-2.115

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.24%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.32%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-3.012

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.56%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

2.14%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.245

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.21%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.30%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.96%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.343

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.29

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.62%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

3.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.62%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

3.37%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.654

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.35%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.51%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.27%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.852

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.53

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.017%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

0.507%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.433%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	1056.178600	622	239
31/08/2026	1057.203500	623	239
28/08/2026	1057.336600	625	237
27/08/2026	1056.746600	620	237
26/08/2026	1057.869400	616	236
25/08/2026	1057.438200	615	236
24/08/2026	1055.913500	617	235
21/08/2026	1056.033300	617	234
19/08/2026	1057.491100	612	233
18/08/2026	1056.528900	612	233

Ver Historial Completo

Siguientes pasos

Profundiza en el detalle histórico, revisa retornos diarios o vuelve al explorador para comparar alternativas similares.

Historial completo Rentabilidades diarias Comparar este fondo Explorar más fondos