Historial del Fondo

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RUN: 10441-8 | Serie: UNICA
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875 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
20/05/2026 1192.004000 5142 4878 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/05/2026 1191.893500 5121 4872 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/05/2026 1191.782700 5123 4872 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/05/2026 1191.441400 5134 4878 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/05/2026 1191.326900 5110 4869 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/05/2026 1191.211900 5147 4868 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/05/2026 1191.097500 5158 4871 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/05/2026 1190.981400 5150 4865 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/05/2026 1190.638500 5144 4835 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/05/2026 1190.528400 5130 4831 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/05/2026 1190.411300 5126 4828 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/05/2026 1190.297700 5141 4823 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/05/2026 1190.185400 5164 4828 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/04/2026 1189.733700 5149 4813 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/04/2026 1189.621100 5145 4807 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/04/2026 1189.504600 5145 4806 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/04/2026 1189.388700 5153 4811 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/04/2026 1189.048500 5167 4813 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/04/2026 1188.931500 5151 4804 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/04/2026 1188.819700 5173 4807 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/04/2026 1188.707400 5166 4796 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/04/2026 1188.594800 5164 4797 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/04/2026 1188.257800 5186 4799 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/04/2026 1188.149500 5174 4794 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/04/2026 1188.035100 5166 4792 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/04/2026 1187.916000 5186 4790 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2026 1187.444200 5198 4776 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/04/2026 1187.330900 5194 4764 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/04/2026 1187.117100 5182 4743 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2026 1187.012500 5201 4745 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/04/2026 1186.584200 5189 4740 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
01/04/2026 1186.478800 5186 4735 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2026 1186.384800 5181 4727 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2026 1186.278500 5187 4726 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2026 1185.834500 5224 4736 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/03/2026 1185.734700 5212 4734 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/03/2026 1185.632100 5247 4732 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2026 1185.483800 5246 4730 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2026 1185.536800 5257 4727 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2026 1185.214800 5271 4731 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/03/2026 1185.107600 5267 4726 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/03/2026 1184.999700 5261 4727 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2026 1184.892800 5251 4721 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2026 1184.781800 5255 4717 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/03/2026 1184.461200 5252 4717 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/03/2026 1184.360400 5229 4714 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/03/2026 1184.129700 5224 4717 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/03/2026 1184.036900 5242 4686 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/03/2026 1183.699000 5278 4694 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/03/2026 1183.586200 5275 4690 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/03/2026 1183.472600 5275 4692 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/03/2026 1183.359200 5296 4695 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/03/2026 1183.243700 5306 4698 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/02/2026 1182.908100 5291 4692 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/02/2026 1182.795900 5281 4689 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
25/02/2026 1182.679600 5279 4687 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/02/2026 1182.564100 5280 4684 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/02/2026 1182.449800 5275 4682 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/02/2026 1182.104800 5248 4669 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/02/2026 1181.989400 5243 4665 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/02/2026 1181.874600 5231 4668 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/02/2026 1181.759100 5234 4670 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/02/2026 1181.299500 5212 4676 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/02/2026 1181.184400 5199 4666 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/02/2026 1181.069100 5201 4669 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/02/2026 1180.954900 5189 4667 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/02/2026 1180.523500 5232 4646 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/02/2026 1180.421400 5229 4642 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/02/2026 1180.313800 5230 4647 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/02/2026 1180.207300 5224 4649 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/01/2026 1179.783600 5217 4652 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/01/2026 1179.677200 5207 4641 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/01/2026 1179.571000 5207 4642 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/01/2026 1179.463800 5212 4642 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/01/2026 1179.356300 5216 4644 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/01/2026 1179.038500 5208 4644 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/01/2026 1178.932800 5201 4640 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/01/2026 1178.828400 5197 4639 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/01/2026 1178.717800 5191 4636 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/01/2026 1178.612600 5172 4635 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/01/2026 1178.294300 5202 4642 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/01/2026 1178.189300 5197 4637 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
14/01/2026 1178.082600 5204 4642 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
13/01/2026 1177.973700 5209 4641 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
12/01/2026 1177.867900 5185 4621 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
09/01/2026 1177.542200 5182 4627 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
08/01/2026 1177.427300 5165 4622 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
07/01/2026 1177.312300 5158 4624 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/01/2026 1177.186500 5142 4623 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/01/2026 1177.049200 5133 4628 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
02/01/2026 1176.721500 5166 4638 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/12/2025 1176.504300 5103 4621 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/12/2025 1176.394700 5102 4621 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/12/2025 1176.358400 5091 4614 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
26/12/2025 1176.000700 5099 4617 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/12/2025 1175.662700 5149 4617 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/12/2025 1175.551400 5151 4620 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
19/12/2025 1175.214700 5161 4623 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
18/12/2025 1175.102300 5158 4620 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/12/2025 1175.016100 5142 4622 VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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