Historial del Fondo

LIQUIDEZ

RUN: 10431-0 | Serie: A
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Registros Históricos
820 registros
Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes Administradora
12/04/2023 1007.158200 741 18 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
11/04/2023 1006.896600 694 16 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
10/04/2023 1006.641600 710 16 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
06/04/2023 1005.549400 758 17 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
05/04/2023 1005.349300 539 17 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
04/04/2023 1005.092900 534 16 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
03/04/2023 1004.824700 519 16 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
31/03/2023 1004.010200 484 13 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
30/03/2023 1003.762900 434 12 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
29/03/2023 1003.483400 431 11 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
28/03/2023 1003.248800 312 10 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
27/03/2023 1002.979100 312 10 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
24/03/2023 1002.162400 312 10 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
23/03/2023 1001.890500 317 10 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
22/03/2023 1001.691100 237 8 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
21/03/2023 1001.425400 249 8 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
20/03/2023 1001.164100 249 8 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
17/03/2023 1000.355700 198 6 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
16/03/2023 1000.135000 169 5 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
15/03/2023 1000.000000 169 4 COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
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