Historial del Fondo
LIQUIDEZ ASG
RUN: 10322-5 | Serie: WEBFiltros
Registros Históricos
344 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2026 | 1059.476400 | 16612 | 5833 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/05/2026 | 1059.142600 | 16691 | 5832 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/05/2026 | 1059.030500 | 16589 | 5810 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/05/2026 | 1058.918400 | 16545 | 5805 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/05/2026 | 1058.806400 | 16550 | 5803 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/05/2026 | 1058.694400 | 16575 | 5804 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/05/2026 | 1058.357900 | 16876 | 5818 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/05/2026 | 1058.134300 | 16892 | 5817 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/05/2026 | 1058.022800 | 16815 | 5807 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/05/2026 | 1057.911400 | 16770 | 5806 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/05/2026 | 1057.577700 | 16899 | 5825 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/05/2026 | 1057.466500 | 16717 | 5813 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/05/2026 | 1057.355300 | 16748 | 5816 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/05/2026 | 1057.244300 | 16725 | 5810 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/05/2026 | 1057.132800 | 16748 | 5813 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/05/2026 | 1056.797400 | 17025 | 5835 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/05/2026 | 1056.686400 | 16944 | 5823 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/05/2026 | 1056.575800 | 16989 | 5825 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/05/2026 | 1056.465100 | 17167 | 5832 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/05/2026 | 1056.354600 | 17183 | 5834 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/04/2026 | 1055.911000 | 17505 | 5837 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/04/2026 | 1055.800100 | 17436 | 5827 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/04/2026 | 1055.689500 | 17490 | 5831 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/04/2026 | 1055.578800 | 17553 | 5839 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/04/2026 | 1055.244800 | 17660 | 5854 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/04/2026 | 1055.133500 | 17588 | 5847 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/04/2026 | 1055.022400 | 17752 | 5854 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/04/2026 | 1054.911200 | 17762 | 5860 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/04/2026 | 1054.800000 | 17980 | 5863 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/04/2026 | 1054.467100 | 18125 | 5885 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/04/2026 | 1054.356200 | 18081 | 5881 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/04/2026 | 1054.245200 | 18126 | 5881 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/04/2026 | 1054.133900 | 18188 | 5883 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/04/2026 | 1053.652400 | 18635 | 5909 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/04/2026 | 1053.541000 | 18454 | 5901 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/04/2026 | 1053.321600 | 18658 | 5921 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/04/2026 | 1053.213700 | 18818 | 5928 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/04/2026 | 1052.781000 | 18943 | 5969 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 01/04/2026 | 1052.673200 | 18849 | 5959 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/03/2026 | 1052.565400 | 18860 | 5974 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/03/2026 | 1052.457400 | 18995 | 5982 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/03/2026 | 1052.128500 | 19503 | 6010 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/03/2026 | 1052.020600 | 19400 | 6000 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/03/2026 | 1051.912600 | 19496 | 6001 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/03/2026 | 1051.804500 | 19568 | 6009 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/03/2026 | 1051.696500 | 19647 | 6021 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/03/2026 | 1051.367800 | 19941 | 6040 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/03/2026 | 1051.258200 | 19882 | 6031 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/03/2026 | 1051.148800 | 20006 | 6038 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/03/2026 | 1051.039200 | 19976 | 6040 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/03/2026 | 1050.929400 | 20309 | 6051 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/03/2026 | 1050.600100 | 20556 | 6081 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/03/2026 | 1050.490400 | 20405 | 6077 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/03/2026 | 1050.270900 | 20509 | 6086 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/03/2026 | 1050.161600 | 20564 | 6094 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/03/2026 | 1049.833100 | 20912 | 6137 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/03/2026 | 1049.722800 | 20830 | 6129 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/03/2026 | 1049.613800 | 21028 | 6140 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/03/2026 | 1049.504500 | 20841 | 6141 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/03/2026 | 1049.395100 | 20595 | 6088 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/02/2026 | 1049.067800 | 20571 | 6009 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/02/2026 | 1048.957400 | 20201 | 5895 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 25/02/2026 | 1048.848300 | 20052 | 5842 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 24/02/2026 | 1048.739200 | 20078 | 5803 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/02/2026 | 1048.630100 | 20033 | 5755 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/02/2026 | 1048.302500 | 20132 | 5733 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/02/2026 | 1048.193300 | 19966 | 5677 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 18/02/2026 | 1048.084300 | 19949 | 5635 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 17/02/2026 | 1047.975400 | 19701 | 5598 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/02/2026 | 1047.538600 | 19292 | 5509 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/02/2026 | 1047.429600 | 18770 | 5422 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 11/02/2026 | 1047.320300 | 18594 | 5397 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 10/02/2026 | 1047.211000 | 18368 | 5335 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/02/2026 | 1046.774400 | 18252 | 5243 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/02/2026 | 1046.664300 | 17847 | 5165 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 04/02/2026 | 1046.555300 | 17732 | 5126 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 03/02/2026 | 1046.446200 | 17745 | 5075 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 30/01/2026 | 1046.010000 | 17368 | 4942 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/01/2026 | 1045.900500 | 17039 | 4859 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 28/01/2026 | 1045.791500 | 16942 | 4824 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 27/01/2026 | 1045.682500 | 16925 | 4784 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 26/01/2026 | 1045.573800 | 16678 | 4734 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 23/01/2026 | 1045.247400 | 16630 | 4683 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 22/01/2026 | 1045.138600 | 16295 | 4615 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 21/01/2026 | 1045.029900 | 16058 | 4561 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 20/01/2026 | 1044.921200 | 16130 | 4527 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 19/01/2026 | 1044.812600 | 15906 | 4490 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 16/01/2026 | 1044.488400 | 15943 | 4439 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 15/01/2026 | 1044.380400 | 15430 | 4362 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 14/01/2026 | 1044.272300 | 15462 | 4314 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 13/01/2026 | 1044.164900 | 15352 | 4268 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 12/01/2026 | 1044.057300 | 15170 | 4227 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 09/01/2026 | 1043.734100 | 15114 | 4181 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 08/01/2026 | 1043.626100 | 14811 | 4118 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 07/01/2026 | 1043.518500 | 14593 | 4066 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 06/01/2026 | 1043.410400 | 14473 | 4006 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 05/01/2026 | 1043.302700 | 14241 | 3946 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 02/01/2026 | 1042.977700 | 14151 | 3903 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 31/12/2025 | 1042.762400 | 13907 | 3817 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
| 29/12/2025 | 1042.548500 | 13486 | 3723 | BANCOESTADO S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS |
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