Resumen rápido
Valor cuota al 01/06/2026
No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.
Métricas período · 12M
Rentabilidad 4.43% Volatilidad 0.36% Sharpe -0.82
01/06/2026
Ficha del fondo mutuo

COMPASS PROTECCIÓN

Serie A administrada por VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10235-0 Serie A Pesos chilenos 01/06/2026
Administradora
VINCI COMPASS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
Valor cuota actual
1319.275200
Series activas disponibles
A A DVA DVA
Valor cuota
1319.275200
Última actualización: 01/06/2026
Moneda base: CLP
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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada
--
--

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad
0.24%
Resultado acumulado para la ventana 1M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-3.218
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-4.939
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
1.36%
Resultado acumulado para la ventana 3M.
Volatilidad
0.48%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.212
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.355
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
2.29%
Resultado acumulado para la ventana 6M.
Volatilidad
0.39%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.024
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-0.045
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
4.43%
Resultado acumulado para la ventana 12M.
Volatilidad
0.36%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
-0.822
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.01%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.02%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.04%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
-1.845
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
N/A
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
10.47%
Resultado acumulado para la ventana 24M.
Volatilidad
0.38%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
0.804
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.03%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.11%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
1.612
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
47.01
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.
Rentabilidad
19.87%
Resultado acumulado para la ventana 36M.
Volatilidad
0.52%
Oscilación histórica del valor cuota en el período.
Sharpe Ratio
2.750
Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.
VaR 95%
-0.02%
Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.
CVaR 95%
-0.04%
Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.
Máximo drawdown
-0.18%
Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.
Sortino Ratio
4.418
Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.
Calmar Ratio
35.34
Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple
Promedio diario
0.018%
Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.
Mejor día
0.125%
Mayor retorno simple diario observado en el período.
Peor día
-0.041%
Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.
Días con datos
239
Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha Valor Patrimonio N° Partícipes
01/06/2026 1319.275200 4701 101
29/05/2026 1319.041600 4701 101
28/05/2026 1318.691500 4696 101
27/05/2026 1318.484300 4695 101
26/05/2026 1318.360800 4689 101
25/05/2026 1318.896000 4489 101
22/05/2026 1318.528400 4454 103
20/05/2026 1318.443900 4451 104
19/05/2026 1318.266800 4320 102
18/05/2026 1318.252600 4280 103
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