Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 10.69% Volatilidad 4.72% Sharpe 1.53

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC EQUILIBRIO

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10135-4 Serie TYBA Pesos chilenos 15/10/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1549.247700

Valor cuota

1549.247700

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.47%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.167

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.31%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.34%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.33%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.809

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

42.51

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.60%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.03%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.626

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.40%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.770

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

14.36

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

8.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

4.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.279

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.43%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.09%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

6.470

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

18.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

10.69%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.72%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.535

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.61%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.391

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.83

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.49%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.447

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.50%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.71%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.284

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.81

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

48.52%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.08%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.629

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.55%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.591

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.046%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.058%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.955%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

238

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	1549.247700	776	3364
14/10/2026	1549.679000	780	3364
13/10/2026	1550.246500	776	3363
09/10/2026	1549.597400	776	3364
08/10/2026	1547.898600	777	3365
07/10/2026	1549.484500	777	3363
06/10/2026	1544.627000	770	3362
05/10/2026	1549.426500	765	3351
02/10/2026	1549.712000	742	3345
01/10/2026	1542.174400	742	3343

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