Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.79% Volatilidad 4.94% Sharpe 1.57

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM CC EQUILIBRIO

Serie TYBA administrada por CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10135-4 Serie TYBA Pesos chilenos 15/07/2026

Administradora

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Valor cuota actual

1495.471800

Valor cuota

1495.471800

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: CLP

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

1.85%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.83%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.375

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.37%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.39%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

10.553

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

34.45

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.64%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

4.87%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

3.850

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.38%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-0.72%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

8.105

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

33.14

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

6.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.06%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.370

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.41%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.63%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.68%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.822

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

10.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

4.94%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.573

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.43%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.79%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.421

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

7.12

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

25.99%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

5.60%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.431

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.51%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.72%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-4.62%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.274

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.82

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

50.48%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.56%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.614

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.44%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.655

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.86

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.048%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

1.058%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-1.033%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

239

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	1495.471800	640	3307
14/07/2026	1495.004400	633	3307
13/07/2026	1494.799600	636	3301
10/07/2026	1498.536000	639	3299
09/07/2026	1499.465300	632	3298
08/07/2026	1498.904100	630	3294
06/07/2026	1497.873700	630	3288
03/07/2026	1488.037200	624	3284
02/07/2026	1486.773400	646	3288
01/07/2026	1492.313900	648	3287

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