Resumen rápido

Valor cuota al 01/09/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 9.73% Volatilidad 6.35% Sharpe 1.05

01/09/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C DOLAR BALAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10071-4 Serie CLASI Dólares 01/09/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

130.775100

Valor cuota

130.775100

Última actualización: 01/09/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.59%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.54%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.212

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.36%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.44%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.01%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.895

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

17.00

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.08%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.12%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.673

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.76%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.083

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.43

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.40%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.34%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.854

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.82%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.517

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.19

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

9.73%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.35%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.046

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.77%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.96

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

18.79%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.80%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.754

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.98%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.975

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.08

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.99%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.50%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.929

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.229

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.17

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 01/09/2025 - 01/09/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.045%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.274%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.967%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

240

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/09/2026	130.775100	15	416
31/08/2026	131.252100	15	416
28/08/2026	131.726700	15	415
27/08/2026	131.538000	15	415
26/08/2026	131.106800	15	414
25/08/2026	130.969300	15	414
24/08/2026	130.819600	15	413
21/08/2026	131.088700	15	414
20/08/2026	130.994300	15	412
19/08/2026	131.341700	15	411

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