Resumen rápido

Valor cuota al 01/06/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 16.09% Volatilidad 5.89% Sharpe 2.28

01/06/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C DOLAR BALAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10071-4 Serie CLASI Dólares 01/06/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

130.882500

Valor cuota

130.882500

Última actualización: 01/06/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

2.64%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

4.99%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

7.650

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.42%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.18%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

14.509

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

36.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

4.48%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.41%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.227

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.68%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.14%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.237

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

5.98%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

6.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.523

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.59%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.786

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.61

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.09%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

5.89%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.284

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.70%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.807

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

24.11%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.81%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.128

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.394

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.35

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

38.94%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.42%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.169

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.524

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.33

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 02/06/2025 - 01/06/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.068%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.274%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.967%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
01/06/2026	130.882500	14	396
29/05/2026	130.778200	14	395
28/05/2026	130.527300	14	395
27/05/2026	130.061000	14	394
26/05/2026	129.894900	14	394
25/05/2026	129.568500	14	394
22/05/2026	129.596800	14	394
20/05/2026	128.730000	14	394
19/05/2026	128.289800	14	392
18/05/2026	128.808000	14	391

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