Resumen rápido

Valor cuota al 15/07/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 11.79% Volatilidad 6.19% Sharpe 1.44

15/07/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C DOLAR BALAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10071-4 Serie CLASI Dólares 15/07/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

130.254600

Valor cuota

130.254600

Última actualización: 15/07/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

-0.24%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

6.13%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.604

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.32%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.55%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.39%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.130

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

6.28

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.37%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

6.05%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.933

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.42%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.68%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.05%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

4.948

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.07

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.79%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.907

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.69%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.83%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.660

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.97

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

11.79%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.19%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.439

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.75%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

2.407

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

2.34

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

19.02%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.95%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.767

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.67%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.03%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.974

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

32.53%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.47%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.875

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.63%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.93%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.152

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/07/2025 - 15/07/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.052%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.274%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.967%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

237

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/07/2026	130.254600	14	398
14/07/2026	130.071500	14	398
13/07/2026	130.132700	14	398
10/07/2026	130.334200	14	397
09/07/2026	130.007600	14	395
08/07/2026	129.512600	14	394
07/07/2026	129.924600	14	394
06/07/2026	130.289300	14	393
03/07/2026	129.964200	14	394
02/07/2026	129.902900	14	394

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