Ficha del fondo mutuo

FM BCI C DOLAR BALAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10071-4 Serie CLASI Dólares 15/04/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

126.007800

Valor cuota

126.007800

Última actualización: 15/04/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

3.17%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

11.53%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.682

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.79%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-3.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

7.093

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

11.38

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

0.40%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

8.61%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-0.191

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.71%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.89%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-0.388

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.56

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.85%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

7.10%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.618

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.61%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.78%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.187

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.58

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

17.76%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.31%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

2.263

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.56%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

3.930

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

3.24

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

21.54%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.85%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.778

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.64%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-1.02%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.976

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.10

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

33.42%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.40%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.851

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.92%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.116

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.11

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/04/2025 - 15/04/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.07%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.274%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.967%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

236

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/04/2026	126.007800	14	393
14/04/2026	125.278100	14	392
10/04/2026	124.122700	13	393
09/04/2026	123.762600	13	393
07/04/2026	121.010700	13	393
06/04/2026	121.141400	13	394
02/04/2026	121.075200	13	394
01/04/2026	120.985200	13	394
31/03/2026	119.620900	13	393
30/03/2026	118.822200	13	392

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