Resumen rápido

Valor cuota al 15/10/2026

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

Métricas período · 12M

Rentabilidad 7.12% Volatilidad 6.38% Sharpe 0.66

15/10/2026

Ficha del fondo mutuo

FM BCI C DOLAR BALAN

Serie CLASI administrada por BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.. Aquí puedes revisar el desempeño acumulado, métricas de riesgo y el historial reciente con una vista alineada al período seleccionado.

RUN 10071-4 Serie CLASI Dólares 15/10/2026

Administradora

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Valor cuota actual

129.976300

Valor cuota

129.976300

Última actualización: 15/10/2026

Moneda base: USD

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Rentabilidad del período

Evolución acumulada del valor cuota, normalizada al inicio del período seleccionado.

Rentabilidad acumulada

Métricas del período

Usa las pestañas para revisar riesgo y retorno en la misma ventana que alimenta el gráfico principal.

Rentabilidad

0.27%

Resultado acumulado para la ventana 1M.

Volatilidad

5.18%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.113

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.40%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.41%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-1.47%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-2.683

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.52

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

-0.21%

Resultado acumulado para la ventana 3M.

Volatilidad

5.21%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

-1.014

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.48%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.60%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

-1.811

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

-0.13

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

3.15%

Resultado acumulado para la ventana 6M.

Volatilidad

5.68%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.920

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.47%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.67%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-2.16%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.630

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

4.74

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

7.12%

Resultado acumulado para la ventana 12M.

Volatilidad

6.38%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.658

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.58%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.73%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-5.94%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.206

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.55

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

16.24%

Resultado acumulado para la ventana 24M.

Volatilidad

6.77%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

0.541

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.62%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.97%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

0.713

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

0.92

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Rentabilidad

37.81%

Resultado acumulado para la ventana 36M.

Volatilidad

6.44%

Oscilación histórica del valor cuota en el período.

Sharpe Ratio

1.120

Retorno ajustado por riesgo frente a la tasa libre de riesgo.

VaR 95%

-0.60%

Pérdida estimada bajo escenarios adversos típicos.

CVaR 95%

-0.91%

Promedio de pérdidas más severas una vez superado el VaR.

Máximo drawdown

-9.42%

Mayor caída desde un máximo previo dentro del período.

Sortino Ratio

1.480

Evalúa el retorno penalizando solo la volatilidad bajista.

Calmar Ratio

1.30

Compara rentabilidad acumulada con el drawdown máximo observado.

Resumen diario del período 12M

Retornos simples diarios calculados sobre la ventana oficial del período: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: retorno simple

Promedio diario

0.036%

Promedio de retornos simples diarios dentro de la ventana.

Mejor día

2.274%

Mayor retorno simple diario observado en el período.

Peor día

-0.967%

Caída diaria más pronunciada registrada en la ventana.

Días con datos

241

Observaciones diarias válidas para el cálculo del resumen.

Historial reciente

Últimas observaciones disponibles del fondo dentro de la ventana reciente de 90 días.

Fecha	Valor	Patrimonio	N° Partícipes
15/10/2026	129.976300	15	417
14/10/2026	130.042600	15	416
13/10/2026	130.564300	15	417
09/10/2026	130.636500	15	416
08/10/2026	130.328800	15	416
07/10/2026	130.494900	15	416
06/10/2026	130.832900	15	416
05/10/2026	130.222000	15	416
02/10/2026	129.892100	15	417
01/10/2026	129.266500	15	416

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