Historial del Fondo
CARTERA RESERVA
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Registros Históricos
990 registros| Fecha | Valor | Patrimonio | N° Partícipes | Administradora |
|---|---|---|---|---|
| 04/04/2025 | 1218.475800 | 135059 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/04/2025 | 1218.161600 | 134785 | 3137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/04/2025 | 1218.359300 | 134947 | 3139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 01/04/2025 | 1218.056800 | 134699 | 3139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/03/2025 | 1217.764300 | 135616 | 3144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/03/2025 | 1217.124900 | 136087 | 3151 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/03/2025 | 1216.767700 | 135903 | 3140 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/03/2025 | 1216.464600 | 136654 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/03/2025 | 1216.112700 | 137276 | 3144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/03/2025 | 1215.939900 | 137441 | 3146 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/03/2025 | 1215.544800 | 138203 | 3153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/03/2025 | 1215.488200 | 137557 | 3147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/03/2025 | 1215.260000 | 137589 | 3147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/03/2025 | 1215.108800 | 138067 | 3151 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/03/2025 | 1214.897100 | 138450 | 3158 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/03/2025 | 1214.658200 | 138866 | 3166 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/03/2025 | 1214.502000 | 138374 | 3158 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/03/2025 | 1214.572400 | 138216 | 3157 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/03/2025 | 1214.415200 | 137999 | 3156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/03/2025 | 1214.286100 | 138604 | 3163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/03/2025 | 1213.964600 | 138308 | 3165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/03/2025 | 1213.751600 | 137635 | 3159 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/03/2025 | 1213.609200 | 137935 | 3167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/03/2025 | 1213.347900 | 138056 | 3169 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/03/2025 | 1213.407600 | 138260 | 3176 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/02/2025 | 1212.687600 | 138468 | 3175 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/02/2025 | 1212.485100 | 137858 | 3167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/02/2025 | 1212.540200 | 137899 | 3171 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/02/2025 | 1212.323700 | 133412 | 3165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/02/2025 | 1212.175900 | 133307 | 3165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/02/2025 | 1211.844000 | 133176 | 3164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/02/2025 | 1211.673700 | 132541 | 3153 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/02/2025 | 1211.570700 | 132155 | 3147 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/02/2025 | 1211.501000 | 132242 | 3146 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/02/2025 | 1211.292400 | 131833 | 3141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/02/2025 | 1210.610100 | 132144 | 3145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/02/2025 | 1210.634000 | 131586 | 3142 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/02/2025 | 1210.667900 | 131533 | 3144 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/02/2025 | 1210.196700 | 131679 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/02/2025 | 1209.861300 | 131471 | 3145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/02/2025 | 1209.158800 | 131585 | 3148 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/02/2025 | 1208.969700 | 131382 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/02/2025 | 1208.539000 | 131910 | 3155 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/02/2025 | 1208.236800 | 132070 | 3156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/02/2025 | 1208.043000 | 132520 | 3159 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/01/2025 | 1207.599800 | 133094 | 3162 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/01/2025 | 1207.228200 | 132742 | 3157 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/01/2025 | 1207.018800 | 132761 | 3155 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/01/2025 | 1206.827700 | 132662 | 3156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/01/2025 | 1206.916300 | 132631 | 3154 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/01/2025 | 1206.542400 | 133004 | 3156 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/01/2025 | 1206.571500 | 132414 | 3150 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/01/2025 | 1206.454500 | 132125 | 3145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/01/2025 | 1205.962700 | 132326 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/01/2025 | 1206.026900 | 133157 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/01/2025 | 1205.599700 | 134055 | 3168 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/01/2025 | 1205.578300 | 133368 | 3164 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/01/2025 | 1205.473200 | 133817 | 3165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/01/2025 | 1205.401500 | 133734 | 3167 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/01/2025 | 1205.208000 | 133790 | 3171 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/01/2025 | 1204.401200 | 133009 | 3181 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/01/2025 | 1204.220900 | 132726 | 3172 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 08/01/2025 | 1204.164800 | 132512 | 3165 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 07/01/2025 | 1204.101000 | 132952 | 3163 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/01/2025 | 1203.959100 | 133117 | 3174 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/01/2025 | 1203.439800 | 133974 | 3183 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/01/2025 | 1202.877700 | 132859 | 3170 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 31/12/2024 | 1202.286600 | 133136 | 3177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 30/12/2024 | 1202.149500 | 133120 | 3177 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/12/2024 | 1201.504800 | 132887 | 3171 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/12/2024 | 1201.756700 | 132109 | 3161 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 24/12/2024 | 1201.592600 | 132218 | 3161 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 23/12/2024 | 1201.362700 | 131755 | 3151 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/12/2024 | 1200.718000 | 131692 | 3150 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/12/2024 | 1200.640100 | 131072 | 3145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/12/2024 | 1200.543800 | 130696 | 3139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 17/12/2024 | 1200.539500 | 131511 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 16/12/2024 | 1200.430500 | 131163 | 3140 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 13/12/2024 | 1199.889200 | 131514 | 3139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 12/12/2024 | 1199.416800 | 130909 | 3126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 11/12/2024 | 1199.305100 | 130960 | 3123 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 10/12/2024 | 1199.085400 | 130830 | 3126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 09/12/2024 | 1198.874200 | 130889 | 3127 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 06/12/2024 | 1198.135900 | 131216 | 3137 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 05/12/2024 | 1197.718200 | 130845 | 3129 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 04/12/2024 | 1197.519800 | 131233 | 3134 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 03/12/2024 | 1197.310500 | 131399 | 3139 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 02/12/2024 | 1197.111400 | 131639 | 3142 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 29/11/2024 | 1196.592900 | 131918 | 3157 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 28/11/2024 | 1196.404900 | 131505 | 3145 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 27/11/2024 | 1196.429400 | 131128 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 26/11/2024 | 1196.534000 | 131279 | 3146 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 25/11/2024 | 1196.524500 | 131333 | 3143 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 22/11/2024 | 1195.861800 | 131058 | 3141 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 21/11/2024 | 1195.525000 | 130702 | 3131 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 20/11/2024 | 1195.293700 | 130621 | 3128 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 19/11/2024 | 1195.433000 | 129896 | 3126 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 18/11/2024 | 1195.527200 | 129672 | 3133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 15/11/2024 | 1194.959400 | 129467 | 3140 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| 14/11/2024 | 1194.813800 | 129210 | 3133 | ITAU ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
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