Resumen

ZSC

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 31/08/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 31.39% Volatilidad 13.61% Sharpe 1.89

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

USCF SUSTAINABLE COMMODITY STRATEGY FUND

Símbolo: ZSC

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Commodities Broad Basket

Fecha de inicio: 08/08/2023

Fecha más reciente: 31/08/2026

Precio actual: $31.65

Expense ratio: 0.52%

Activos bajo gestión

$3.0M

0.00% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

6.00%

Anualiz. 4.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.57%

Ratio Sharpe

0.093

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -1.81%

Máx. drawdown: -3.64%

Ratio Sortino: 0.105

Ratio Calmar: 1.34

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.50%

Anualiz. 19.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.76%

Ratio Sharpe

1.017

VaR 95%

-1.61%

CVaR 95%: -2.27%

Máx. drawdown: -7.68%

Ratio Sortino: 1.185

Ratio Calmar: 2.56

Retorno total del período

8.98%

Anualiz. 32.90% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.00%

Ratio Sharpe

1.951

VaR 95%

-1.60%

CVaR 95%: -2.22%

Máx. drawdown: -7.68%

Ratio Sortino: 2.412

Ratio Calmar: 4.28

Retorno total del período

31.39%

Anualiz. 29.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.61%

Ratio Sharpe

1.891

VaR 95%

-1.58%

CVaR 95%: -2.12%

Máx. drawdown: -7.68%

Ratio Sortino: 2.333

Ratio Calmar: 3.82

Retorno total del período

42.08%

Anualiz. 12.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.75%

Ratio Sharpe

0.705

VaR 95%

-1.28%

CVaR 95%: -1.90%

Máx. drawdown: -16.08%

Ratio Sortino: 0.979

Ratio Calmar: 0.78

Retorno total del período

14.42%

Anualiz. 2.92% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.29%

Ratio Sharpe

-0.054

VaR 95%

-1.26%

CVaR 95%: -1.79%

Máx. drawdown: -25.89%

Ratio Sortino: -0.079

Ratio Calmar: 0.11

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.112%

Mejor día

3.73%

18/11/2025

Peor día

-3.492%

30/01/2026

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
31/08/2026	$31.65	$31.65	$31.65	$31.65	100
28/08/2026	$31.44	$31.44	$31.44	$31.44	100
27/08/2026	$31.06	$31.19	$31.06	$31.19	400
26/08/2026	$31.06	$31.06	$30.88	$30.88	200
25/08/2026	$30.91	$30.91	$30.91	$30.91	100
24/08/2026	$30.86	$30.86	$30.86	$30.86	100
21/08/2026	$30.89	$30.89	$30.89	$30.89	200
20/08/2026	$30.87	$30.87	$30.87	$30.87	100
19/08/2026	$30.90	$30.90	$30.90	$30.90	100
18/08/2026	$30.57	$30.57	$30.57	$30.57	100

Acciones disponibles

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