Resumen

ZECP

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 31/08/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 16.63% Volatilidad 15.15% Sharpe 0.66

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ZACKS EARNINGS CONSISTENT PORTFOLIO ETF

Símbolo: ZECP

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Large Blend

Fecha de inicio: 23/08/2021

Fecha más reciente: 31/08/2026

Precio actual: $37.90

Expense ratio: 0.55%

Activos bajo gestión

$362.3M

-0.39% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.47%

Anualiz. -42.33% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.23%

Ratio Sharpe

-3.018

VaR 95%

-1.40%

CVaR 95%: -1.42%

Máx. drawdown: -7.32%

Ratio Sortino: -6.189

Ratio Calmar: -5.78

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.55%

Anualiz. -8.13% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.36%

Ratio Sharpe

-0.951

VaR 95%

-1.33%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -8.32%

Ratio Sortino: -1.478

Ratio Calmar: -0.98

Retorno total del período

5.51%

Anualiz. 4.02% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.15%

Ratio Sharpe

0.035

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.46%

Máx. drawdown: -8.32%

Ratio Sortino: 0.054

Ratio Calmar: 0.48

Retorno total del período

16.63%

Anualiz. 13.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

15.15%

Ratio Sharpe

0.664

VaR 95%

-1.23%

CVaR 95%: -2.08%

Máx. drawdown: -8.32%

Ratio Sortino: 0.867

Ratio Calmar: 1.64

Retorno total del período

27.68%

Anualiz. 11.75% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.28%

Ratio Sharpe

0.612

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.86%

Máx. drawdown: -15.47%

Ratio Sortino: 0.803

Ratio Calmar: 0.76

Retorno total del período

53.69%

Anualiz. 13.81% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.27%

Ratio Sharpe

0.829

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.68%

Máx. drawdown: -15.47%

Ratio Sortino: 1.137

Ratio Calmar: 0.89

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/09/2025 - 31/08/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.064%

Mejor día

2.921%

08/04/2026

Peor día

-1.743%

10/10/2025

Días con datos

249

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
31/08/2026	$38.05	$38.05	$37.88	$37.90	31,600
27/08/2026	$38.09	$38.24	$38.04	$38.18	38,600
26/08/2026	$38.30	$38.39	$38.28	$38.34	24,900
25/08/2026	$38.35	$38.35	$38.21	$38.27	12,600
24/08/2026	$38.25	$38.32	$38.23	$38.32	29,200
21/08/2026	$38.10	$38.23	$38.10	$38.13	57,400
20/08/2026	$38.40	$38.40	$37.96	$37.99	22,600
19/08/2026	$38.47	$38.69	$38.47	$38.51	17,000
18/08/2026	$38.43	$38.43	$38.34	$38.34	22,400
17/08/2026	$38.41	$38.51	$38.38	$38.38	35,300

Acciones disponibles

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