Resumen

YLDE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 15.02% Volatilidad 13.50% Sharpe 0.47

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FRANKLIN CLEARBRIDGE ENHANCED INCOME ETF

Símbolo: YLDE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 22/05/2017

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $55.44

Expense ratio: 0.48%

Activos bajo gestión

$158.4M

0.52% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.38%

Anualiz. -47.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.76%

Ratio Sharpe

-3.998

VaR 95%

-1.56%

CVaR 95%: -1.62%

Máx. drawdown: -6.62%

Ratio Sortino: -5.590

Ratio Calmar: -7.15

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

2.21%

Anualiz. -1.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.78%

Ratio Sharpe

-0.507

VaR 95%

-1.24%

CVaR 95%: -1.48%

Máx. drawdown: -8.55%

Ratio Sortino: -0.652

Ratio Calmar: -0.21

Retorno total del período

4.98%

Anualiz. 3.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.17%

Ratio Sharpe

-0.018

VaR 95%

-1.19%

CVaR 95%: -1.40%

Máx. drawdown: -8.55%

Ratio Sortino: -0.024

Ratio Calmar: 0.40

Retorno total del período

15.02%

Anualiz. 9.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.50%

Ratio Sharpe

0.468

VaR 95%

-1.20%

CVaR 95%: -1.91%

Máx. drawdown: -8.55%

Ratio Sortino: 0.552

Ratio Calmar: 1.16

Retorno total del período

28.07%

Anualiz. 11.67% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

12.17%

Ratio Sharpe

0.661

VaR 95%

-1.15%

CVaR 95%: -1.72%

Máx. drawdown: -11.42%

Ratio Sortino: 0.832

Ratio Calmar: 1.02

Retorno total del período

47.29%

Anualiz. 14.24% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.41%

Ratio Sharpe

0.930

VaR 95%

-1.08%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -11.42%

Ratio Sortino: 1.235

Ratio Calmar: 1.25

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.058%

Mejor día

1.816%

08/04/2026

Peor día

-1.639%

18/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$55.15	$55.56	$54.92	$55.44	28,900
10/06/2026	$55.32	$55.46	$55.05	$55.06	10,900
09/06/2026	$54.89	$55.36	$54.88	$55.36	14,600
08/06/2026	$55.10	$55.18	$54.75	$54.82	5,600
05/06/2026	$55.53	$55.53	$55.00	$55.18	16,300
04/06/2026	$55.27	$55.38	$55.11	$55.34	14,400
03/06/2026	$55.12	$55.16	$54.92	$54.92	12,600
02/06/2026	$55.05	$55.15	$54.88	$55.09	11,900
01/06/2026	$55.18	$55.18	$54.91	$55.00	20,000
29/05/2026	$55.57	$55.70	$55.56	$55.59	15,800

Acciones disponibles

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