Resumen

XYLD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 17.26% Volatilidad 13.95% Sharpe 0.44

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

GLOBAL X S&P 500 COVERED CALL ETF

Símbolo: XYLD

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Derivative Income

Fecha de inicio: 21/06/2013

Fecha más reciente: 15/06/2026

Precio actual: $40.94

Expense ratio: 0.60%

Activos bajo gestión

$3.2B

0.15% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

2.05%

Anualiz. -31.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

14.18%

Ratio Sharpe

-2.460

VaR 95%

-1.39%

CVaR 95%: -1.47%

Máx. drawdown: -4.94%

Ratio Sortino: -4.171

Ratio Calmar: -6.33

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.73%

Anualiz. -6.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.50%

Ratio Sharpe

-0.965

VaR 95%

-1.14%

CVaR 95%: -1.34%

Máx. drawdown: -6.23%

Ratio Sortino: -1.288

Ratio Calmar: -1.04

Retorno total del período

6.69%

Anualiz. 9.61% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.54%

Ratio Sharpe

0.700

VaR 95%

-1.12%

CVaR 95%: -1.29%

Máx. drawdown: -6.23%

Ratio Sortino: 0.811

Ratio Calmar: 1.54

Retorno total del período

17.26%

Anualiz. 9.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

13.95%

Ratio Sharpe

0.437

VaR 95%

-1.10%

CVaR 95%: -2.01%

Máx. drawdown: -7.36%

Ratio Sortino: 0.446

Ratio Calmar: 1.32

Retorno total del período

23.64%

Anualiz. 9.73% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

11.81%

Ratio Sharpe

0.517

VaR 95%

-1.05%

CVaR 95%: -1.77%

Máx. drawdown: -15.53%

Ratio Sortino: 0.537

Ratio Calmar: 0.63

Retorno total del período

33.77%

Anualiz. 10.11% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

10.27%

Ratio Sharpe

0.630

VaR 95%

-0.89%

CVaR 95%: -1.55%

Máx. drawdown: -15.53%

Ratio Sortino: 0.660

Ratio Calmar: 0.65

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/06/2025 - 15/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.065%

Mejor día

2.008%

31/03/2026

Peor día

-1.393%

10/10/2025

Días con datos

250

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/06/2026	$40.88	$40.95	$40.88	$40.94	698,100
12/06/2026	$40.63	$40.69	$40.40	$40.68	842,800
11/06/2026	$40.09	$40.54	$39.93	$40.45	1,358,900
10/06/2026	$40.24	$40.45	$39.95	$39.97	821,000
09/06/2026	$40.63	$40.69	$39.82	$40.34	1,156,400
08/06/2026	$40.58	$40.64	$40.45	$40.54	634,400
05/06/2026	$40.75	$40.77	$40.29	$40.43	1,041,300
04/06/2026	$40.66	$40.82	$40.66	$40.80	606,100
03/06/2026	$40.76	$40.83	$40.72	$40.73	511,500
02/06/2026	$40.75	$40.79	$40.74	$40.79	303,900

Acciones disponibles

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