Resumen

XTL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 03/09/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 59.79% Volatilidad 31.01% Sharpe 3.07

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) TELECOM ETF

Símbolo: XTL

Mercado: NYSE

Sector: Technology

Categoría: Communications

Fecha de inicio: 26/01/2011

Fecha más reciente: 03/09/2026

Precio actual: $208.34

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$598.8M

-0.07% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-2.57%

Anualiz. 42.16% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

42.75%

Ratio Sharpe

0.901

VaR 95%

-3.92%

CVaR 95%: -4.28%

Máx. drawdown: -8.05%

Ratio Sortino: 1.707

Ratio Calmar: 5.24

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-12.23%

Anualiz. 164.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.31%

Ratio Sharpe

4.552

VaR 95%

-3.31%

CVaR 95%: -3.82%

Máx. drawdown: -8.05%

Ratio Sortino: 7.797

Ratio Calmar: 20.42

Retorno total del período

11.86%

Anualiz. 89.17% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.74%

Ratio Sharpe

2.536

VaR 95%

-3.40%

CVaR 95%: -4.17%

Máx. drawdown: -14.70%

Ratio Sortino: 3.956

Ratio Calmar: 6.07

Retorno total del período

59.79%

Anualiz. 98.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.01%

Ratio Sharpe

3.071

VaR 95%

-3.23%

CVaR 95%: -4.31%

Máx. drawdown: -14.70%

Ratio Sortino: 4.229

Ratio Calmar: 6.72

Retorno total del período

132.03%

Anualiz. 68.03% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.17%

Ratio Sharpe

2.370

VaR 95%

-2.44%

CVaR 95%: -3.86%

Máx. drawdown: -22.79%

Ratio Sortino: 3.234

Ratio Calmar: 2.99

Retorno total del período

182.69%

Anualiz. 36.20% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

25.32%

Ratio Sharpe

1.287

VaR 95%

-2.27%

CVaR 95%: -3.49%

Máx. drawdown: -22.79%

Ratio Sortino: 1.874

Ratio Calmar: 1.59

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 03/09/2025 - 03/09/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.206%

Mejor día

5.963%

06/02/2026

Peor día

-5.714%

05/06/2026

Días con datos

252

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
03/09/2026	$208.49	$209.03	$207.20	$208.34	60,600
02/09/2026	$206.46	$209.20	$206.46	$208.68	135,600
01/09/2026	$208.14	$208.75	$205.88	$206.51	33,700
31/08/2026	$209.28	$210.13	$209.26	$210.10	31,400
28/08/2026	$214.32	$214.32	$209.82	$209.82	18,300
27/08/2026	$214.78	$214.78	$212.68	$214.15	18,300
26/08/2026	$211.05	$213.98	$211.05	$213.50	34,200
25/08/2026	$209.89	$211.65	$209.31	$211.61	149,300
24/08/2026	$209.23	$209.93	$207.72	$208.27	73,300
21/08/2026	$212.67	$212.67	$209.85	$212.66	447,300

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