Resumen

XPH

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 60.23% Volatilidad 24.29% Sharpe 1.11

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) PHARMACEUTICALS ETF

Símbolo: XPH

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 19/06/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $67.30

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$428.4M

-1.52% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

11.87%

Anualiz. -42.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.84%

Ratio Sharpe

-1.451

VaR 95%

-3.33%

CVaR 95%: -3.39%

Máx. drawdown: -9.17%

Ratio Sortino: -2.508

Ratio Calmar: -4.64

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

17.26%

Anualiz. -3.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.80%

Ratio Sharpe

-0.290

VaR 95%

-2.42%

CVaR 95%: -3.02%

Máx. drawdown: -12.07%

Ratio Sortino: -0.468

Ratio Calmar: -0.29

Retorno total del período

21.06%

Anualiz. 29.29% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.24%

Ratio Sharpe

1.104

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -2.78%

Máx. drawdown: -12.07%

Ratio Sortino: 1.929

Ratio Calmar: 2.43

Retorno total del período

60.23%

Anualiz. 30.66% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

24.29%

Ratio Sharpe

1.113

VaR 95%

-2.33%

CVaR 95%: -3.45%

Máx. drawdown: -12.07%

Ratio Sortino: 1.583

Ratio Calmar: 2.54

Retorno total del período

61.69%

Anualiz. 15.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.01%

Ratio Sharpe

0.563

VaR 95%

-2.02%

CVaR 95%: -2.95%

Máx. drawdown: -23.57%

Ratio Sortino: 0.827

Ratio Calmar: 0.66

Retorno total del período

69.75%

Anualiz. 11.47% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.77%

Ratio Sharpe

0.397

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.75%

Máx. drawdown: -23.57%

Ratio Sortino: 0.600

Ratio Calmar: 0.49

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.198%

Mejor día

5.315%

31/03/2026

Peor día

-3.449%

15/05/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$68.34	$68.75	$67.05	$67.30	56,100
15/07/2026	$67.06	$67.96	$66.67	$67.96	34,400
14/07/2026	$66.96	$67.59	$66.01	$67.16	58,700
13/07/2026	$67.96	$68.00	$66.69	$66.82	111,800
10/07/2026	$70.04	$70.04	$67.45	$68.44	88,100
09/07/2026	$69.40	$70.05	$69.40	$70.05	58,900
08/07/2026	$69.47	$70.12	$68.61	$69.40	231,600
07/07/2026	$68.95	$70.15	$68.57	$69.83	245,300
06/07/2026	$67.02	$67.54	$66.68	$67.28	300,600
02/07/2026	$65.94	$67.17	$65.82	$67.16	87,100

Acciones disponibles

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