Resumen

XMAR

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 17/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 12.47% Volatilidad 7.85% Sharpe 0.87

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY ENHANCE & MODERATE BUFFER ETF - MARCH

Símbolo: XMAR

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 17/03/2023

Fecha más reciente: 17/06/2026

Precio actual: $42.50

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

$130.1M

-0.28% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.41%

Anualiz. 14.37% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.01%

Ratio Sharpe

1.786

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -0.74%

Máx. drawdown: -1.48%

Ratio Sortino: 2.231

Ratio Calmar: 9.72

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

5.17%

Anualiz. 8.77% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.79%

Ratio Sharpe

1.357

VaR 95%

-0.17%

CVaR 95%: -0.46%

Máx. drawdown: -1.48%

Ratio Sortino: 1.661

Ratio Calmar: 5.93

Retorno total del período

6.97%

Anualiz. 8.12% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

3.11%

Ratio Sharpe

1.442

VaR 95%

-0.22%

CVaR 95%: -0.42%

Máx. drawdown: -1.48%

Ratio Sortino: 1.783

Ratio Calmar: 5.50

Retorno total del período

12.47%

Anualiz. 10.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.85%

Ratio Sharpe

0.870

VaR 95%

-0.34%

CVaR 95%: -1.11%

Máx. drawdown: -4.65%

Ratio Sortino: 0.882

Ratio Calmar: 2.25

Retorno total del período

23.10%

Anualiz. 10.35% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.47%

Ratio Sharpe

1.039

VaR 95%

-0.46%

CVaR 95%: -0.92%

Máx. drawdown: -7.29%

Ratio Sortino: 1.072

Ratio Calmar: 1.42

Retorno total del período

35.83%

Anualiz. 10.43% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.62%

Ratio Sharpe

1.210

VaR 95%

-0.40%

CVaR 95%: -0.78%

Máx. drawdown: -7.29%

Ratio Sortino: 1.287

Ratio Calmar: 1.43

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 17/06/2025 - 17/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.047%

Mejor día

1.2%

31/03/2026

Peor día

-0.744%

27/03/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
17/06/2026	$42.62	$42.65	$42.48	$42.50	16,300
16/06/2026	$42.65	$42.68	$42.65	$42.68	2,500
15/06/2026	$42.66	$42.67	$42.65	$42.67	700
12/06/2026	$42.46	$42.53	$42.46	$42.52	4,600
11/06/2026	$42.28	$42.47	$42.25	$42.46	1,800
10/06/2026	$42.27	$42.30	$42.24	$42.28	3,000
09/06/2026	$42.46	$42.46	$42.27	$42.40	2,100
08/06/2026	$42.50	$42.50	$42.44	$42.44	2,400
05/06/2026	$42.52	$42.52	$42.36	$42.40	2,100
04/06/2026	$42.57	$42.63	$42.55	$42.63	1,000

Acciones disponibles

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