Resumen

XHS

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 15/10/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 37.53% Volatilidad 19.29% Sharpe -0.02

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) HEALTH CARE SERVICES ETF

Símbolo: XHS

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 28/09/2011

Fecha más reciente: 15/10/2026

Precio actual: $140.57

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$218.5M

0.90% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.90%

Anualiz. -56.18% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

16.99%

Ratio Sharpe

-3.520

VaR 95%

-1.76%

CVaR 95%: -2.16%

Máx. drawdown: -9.76%

Ratio Sortino: -5.034

Ratio Calmar: -5.76

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

4.33%

Anualiz. -21.45% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.95%

Ratio Sharpe

-1.324

VaR 95%

-1.77%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -12.03%

Ratio Sortino: -1.767

Ratio Calmar: -1.78

Retorno total del período

33.35%

Anualiz. -0.50% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.68%

Ratio Sharpe

-0.233

VaR 95%

-1.68%

CVaR 95%: -2.32%

Máx. drawdown: -12.03%

Ratio Sortino: -0.338

Ratio Calmar: -0.04

Retorno total del período

37.53%

Anualiz. 3.22% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

19.29%

Ratio Sharpe

-0.021

VaR 95%

-1.88%

CVaR 95%: -2.81%

Máx. drawdown: -12.61%

Ratio Sortino: -0.030

Ratio Calmar: 0.26

Retorno total del período

46.74%

Anualiz. 5.62% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.38%

Ratio Sharpe

0.108

VaR 95%

-1.84%

CVaR 95%: -2.58%

Máx. drawdown: -14.47%

Ratio Sortino: 0.159

Ratio Calmar: 0.39

Retorno total del período

74.93%

Anualiz. 5.68% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.04%

Ratio Sharpe

0.114

VaR 95%

-1.85%

CVaR 95%: -2.54%

Máx. drawdown: -17.81%

Ratio Sortino: 0.171

Ratio Calmar: 0.32

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 15/10/2025 - 15/10/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.133%

Mejor día

3.913%

21/11/2025

Peor día

-4.387%

27/01/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
15/10/2026	$139.32	$140.57	$138.94	$140.57	21,500
14/10/2026	$136.85	$138.21	$136.85	$138.21	22,300
13/10/2026	$138.00	$138.28	$135.94	$136.83	27,500
12/10/2026	$135.86	$137.24	$135.86	$137.24	9,600
09/10/2026	$134.63	$136.61	$134.10	$136.03	12,000
08/10/2026	$134.09	$134.73	$132.90	$134.62	72,500
07/10/2026	$134.38	$135.89	$133.88	$134.42	18,100
06/10/2026	$136.39	$137.36	$134.82	$135.19	29,000
05/10/2026	$133.03	$136.14	$132.85	$135.46	24,300
02/10/2026	$131.96	$133.54	$131.96	$133.36	19,600

Acciones disponibles

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