Resumen

XES

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 78.38% Volatilidad 40.51% Sharpe 1.41

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) OIL & GAS EQUIPMENT & SERVICES ETF

Símbolo: XES

Mercado: NYSE

Sector: Energy

Categoría: Equity Energy

Fecha de inicio: 19/06/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $111.51

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$467.3M

-0.94% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-4.61%

Anualiz. 22.07% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.34%

Ratio Sharpe

0.675

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.78%

Máx. drawdown: -4.54%

Ratio Sortino: 1.136

Ratio Calmar: 4.86

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-5.48%

Anualiz. 245.41% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

29.86%

Ratio Sharpe

8.096

VaR 95%

-2.21%

CVaR 95%: -2.69%

Máx. drawdown: -5.37%

Ratio Sortino: 16.595

Ratio Calmar: 45.70

Retorno total del período

22.01%

Anualiz. 157.04% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.40%

Ratio Sharpe

4.886

VaR 95%

-3.09%

CVaR 95%: -4.06%

Máx. drawdown: -9.56%

Ratio Sortino: 7.252

Ratio Calmar: 16.42

Retorno total del período

78.38%

Anualiz. 60.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

40.51%

Ratio Sharpe

1.412

VaR 95%

-3.37%

CVaR 95%: -6.13%

Máx. drawdown: -16.76%

Ratio Sortino: 1.676

Ratio Calmar: 3.63

Retorno total del período

17.90%

Anualiz. 11.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.88%

Ratio Sharpe

0.221

VaR 95%

-3.56%

CVaR 95%: -5.38%

Máx. drawdown: -45.70%

Ratio Sortino: 0.279

Ratio Calmar: 0.25

Retorno total del período

32.41%

Anualiz. 16.84% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.95%

Ratio Sharpe

0.389

VaR 95%

-3.35%

CVaR 95%: -5.00%

Máx. drawdown: -45.95%

Ratio Sortino: 0.514

Ratio Calmar: 0.37

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.249%

Mejor día

5.912%

23/10/2025

Peor día

-5.838%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$112.57	$113.08	$111.25	$111.51	46,200
15/07/2026	$114.84	$115.27	$110.76	$113.13	49,500
14/07/2026	$115.03	$115.61	$113.04	$114.35	77,200
13/07/2026	$112.80	$114.26	$112.55	$113.15	219,100
10/07/2026	$110.56	$112.10	$110.40	$112.04	65,300
09/07/2026	$111.71	$111.71	$109.78	$110.23	64,100
08/07/2026	$109.13	$111.59	$109.13	$111.50	90,100
07/07/2026	$106.14	$108.46	$106.09	$107.79	174,600
06/07/2026	$106.85	$109.01	$105.63	$105.67	159,300
02/07/2026	$108.80	$109.35	$105.98	$106.66	134,100

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