Resumen

XBIL

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 02/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 3.92% Volatilidad 0.42% Sharpe 0.22

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

F/M US TREASURY 6 MONTH BILL ETF

Símbolo: XBIL

Mercado: NASDAQ

Sector: N/A

Categoría: Ultrashort Bond

Fecha de inicio: 06/03/2023

Fecha más reciente: 02/06/2026

Precio actual: $50.03

Expense ratio: 0.15%

Activos bajo gestión

$749.0M

0.01% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.28%

Anualiz. 0.44% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

1.01%

Ratio Sharpe

-3.168

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.15%

Máx. drawdown: -0.01%

Ratio Sortino: -1.046

Ratio Calmar: N/A

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

0.88%

Anualiz. 2.26% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.64%

Ratio Sharpe

-2.133

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.08%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: -0.641

Ratio Calmar: 8.05

Retorno total del período

1.75%

Anualiz. 3.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.49%

Ratio Sharpe

-0.971

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.05%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: -0.340

Ratio Calmar: 11.20

Retorno total del período

3.92%

Anualiz. 3.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.42%

Ratio Sharpe

0.222

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.04%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: 0.109

Ratio Calmar: 13.24

Retorno total del período

7.95%

Anualiz. 4.36% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.40%

Ratio Sharpe

1.809

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.03%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: 1.233

Ratio Calmar: 15.50

Retorno total del período

13.67%

Anualiz. 4.59% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

0.39%

Ratio Sharpe

2.463

VaR 95%

-0.01%

CVaR 95%: -0.03%

Máx. drawdown: -0.28%

Ratio Sortino: 1.858

Ratio Calmar: 16.31

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 02/06/2025 - 02/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.015%

Mejor día

0.102%

01/08/2025

Peor día

-0.03%

29/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
02/06/2026	$50.03	$50.04	$50.03	$50.03	141,700
01/06/2026	$50.03	$50.04	$50.02	$50.02	127,100
29/05/2026	$50.03	$50.04	$50.03	$50.03	69,900
28/05/2026	$50.01	$50.02	$50.01	$50.02	89,700
27/05/2026	$50.16	$50.16	$50.15	$50.16	58,200
26/05/2026	$50.15	$50.16	$50.14	$50.14	114,000
22/05/2026	$50.15	$50.15	$50.14	$50.15	83,400
21/05/2026	$50.13	$50.14	$50.12	$50.12	125,800
20/05/2026	$50.12	$50.13	$50.12	$50.13	79,200
19/05/2026	$50.12	$50.13	$50.12	$50.12	181,300

Acciones disponibles

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