Resumen

XBI

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 73.87% Volatilidad 28.53% Sharpe 2.01

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

STATE STREET(R) SPDR(R) S&P(R) BIOTECH ETF

Símbolo: XBI

Mercado: NYSE

Sector: Healthcare

Categoría: Health

Fecha de inicio: 31/01/2006

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $152.00

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$10.7B

-1.95% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

12.42%

Anualiz. 22.96% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

38.37%

Ratio Sharpe

0.504

VaR 95%

-2.97%

CVaR 95%: -3.28%

Máx. drawdown: -6.79%

Ratio Sortino: 1.104

Ratio Calmar: 3.38

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

12.32%

Anualiz. 27.32% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

31.40%

Ratio Sharpe

0.754

VaR 95%

-2.71%

CVaR 95%: -3.25%

Máx. drawdown: -9.72%

Ratio Sortino: 1.425

Ratio Calmar: 2.81

Retorno total del período

22.52%

Anualiz. 59.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.26%

Ratio Sharpe

2.055

VaR 95%

-2.50%

CVaR 95%: -2.97%

Máx. drawdown: -9.72%

Ratio Sortino: 3.790

Ratio Calmar: 6.14

Retorno total del período

73.87%

Anualiz. 60.91% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

28.53%

Ratio Sharpe

2.008

VaR 95%

-2.54%

CVaR 95%: -3.72%

Máx. drawdown: -10.67%

Ratio Sortino: 3.065

Ratio Calmar: 5.71

Retorno total del período

49.97%

Anualiz. 19.65% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

26.51%

Ratio Sharpe

0.604

VaR 95%

-2.58%

CVaR 95%: -3.65%

Máx. drawdown: -32.99%

Ratio Sortino: 0.909

Ratio Calmar: 0.60

Retorno total del período

78.36%

Anualiz. 19.46% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

27.21%

Ratio Sharpe

0.582

VaR 95%

-2.62%

CVaR 95%: -3.61%

Máx. drawdown: -32.99%

Ratio Sortino: 0.926

Ratio Calmar: 0.59

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.235%

Mejor día

7.535%

31/03/2026

Peor día

-4.386%

02/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$155.02	$155.65	$150.93	$152.00	9,850,600
15/07/2026	$154.25	$156.33	$152.90	$156.22	5,608,900
14/07/2026	$155.72	$156.32	$153.75	$155.45	8,187,600
13/07/2026	$157.23	$157.29	$153.87	$155.34	11,350,500
10/07/2026	$163.89	$164.23	$156.27	$159.03	12,260,000
09/07/2026	$162.80	$165.71	$162.80	$164.28	7,532,000
08/07/2026	$162.23	$164.14	$159.46	$162.97	10,792,500
07/07/2026	$162.04	$164.35	$159.35	$163.87	9,548,200
06/07/2026	$160.23	$161.56	$158.67	$160.81	7,470,600
02/07/2026	$157.51	$160.82	$156.48	$160.46	9,683,200

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