Resumen

XAUG

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 9.92% Volatilidad 9.21% Sharpe 0.58

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

FT VEST U.S. EQUITY ENHANCE & MODERATE BUFFER ETF - AUGUST

Símbolo: XAUG

Mercado: BATS

Sector: Technology

Categoría: Defined Outcome

Fecha de inicio: 18/08/2023

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $38.86

Expense ratio: 0.85%

Activos bajo gestión

$51.6M

0.36% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

0.48%

Anualiz. -10.15% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

8.86%

Ratio Sharpe

-1.555

VaR 95%

-0.80%

CVaR 95%: -0.86%

Máx. drawdown: -2.86%

Ratio Sortino: -2.627

Ratio Calmar: -3.54

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

3.64%

Anualiz. -1.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.23%

Ratio Sharpe

-0.804

VaR 95%

-0.75%

CVaR 95%: -0.81%

Máx. drawdown: -3.11%

Ratio Sortino: -1.113

Ratio Calmar: -0.44

Retorno total del período

4.27%

Anualiz. 2.95% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

5.52%

Ratio Sharpe

-0.123

VaR 95%

-0.68%

CVaR 95%: -0.80%

Máx. drawdown: -3.11%

Ratio Sortino: -0.166

Ratio Calmar: 0.95

Retorno total del período

9.92%

Anualiz. 9.00% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

9.21%

Ratio Sharpe

0.583

VaR 95%

-0.67%

CVaR 95%: -1.35%

Máx. drawdown: -4.73%

Ratio Sortino: 0.642

Ratio Calmar: 1.90

Retorno total del período

18.67%

Anualiz. 7.56% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

7.14%

Ratio Sharpe

0.550

VaR 95%

-0.53%

CVaR 95%: -1.03%

Máx. drawdown: -8.70%

Ratio Sortino: 0.591

Ratio Calmar: 0.87

Retorno total del período

30.36%

Anualiz. 10.08% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

6.64%

Ratio Sharpe

0.977

VaR 95%

-0.51%

CVaR 95%: -0.94%

Máx. drawdown: -8.70%

Ratio Sortino: 1.074

Ratio Calmar: 1.16

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.038%

Mejor día

1.385%

31/03/2026

Peor día

-0.975%

10/10/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$38.72	$38.86	$38.72	$38.86	1,900
10/06/2026	$38.79	$38.84	$38.71	$38.74	1,700
09/06/2026	$38.88	$38.88	$38.70	$38.82	800
08/06/2026	$38.85	$38.88	$38.84	$38.87	5,600
05/06/2026	$38.89	$38.94	$38.83	$38.83	2,000
04/06/2026	$38.97	$38.97	$38.97	$38.97	100
03/06/2026	$38.89	$38.93	$38.88	$38.93	4,800
02/06/2026	$38.91	$38.99	$38.91	$38.94	1,000
01/06/2026	$38.94	$38.94	$38.90	$38.94	1,400
29/05/2026	$38.81	$38.94	$38.81	$38.91	4,500

Acciones disponibles

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