Resumen

WOOD

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 16/07/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad -4.60% Volatilidad 20.93% Sharpe -0.41

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

ISHARES GLOBAL TIMBER & FORESTRY ETF

Símbolo: WOOD

Mercado: NASDAQ

Sector: Basic_Materials

Categoría: Natural Resources

Fecha de inicio: 24/06/2008

Fecha más reciente: 16/07/2026

Precio actual: $68.95

Expense ratio: 0.40%

Activos bajo gestión

$246.8M

0.22% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

1.17%

Anualiz. -59.30% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

23.74%

Ratio Sharpe

-2.651

VaR 95%

-2.28%

CVaR 95%: -2.33%

Máx. drawdown: -11.21%

Ratio Sortino: -5.328

Ratio Calmar: -5.29

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

-2.54%

Anualiz. -12.38% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

21.89%

Ratio Sharpe

-0.731

VaR 95%

-2.24%

CVaR 95%: -2.31%

Máx. drawdown: -18.91%

Ratio Sortino: -1.295

Ratio Calmar: -0.65

Retorno total del período

-9.33%

Anualiz. -5.89% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.97%

Ratio Sharpe

-0.502

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.37%

Máx. drawdown: -18.91%

Ratio Sortino: -0.798

Ratio Calmar: -0.31

Retorno total del período

-4.60%

Anualiz. -4.94% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

20.93%

Ratio Sharpe

-0.410

VaR 95%

-2.22%

CVaR 95%: -2.91%

Máx. drawdown: -18.91%

Ratio Sortino: -0.621

Ratio Calmar: -0.26

Retorno total del período

-11.51%

Anualiz. -6.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

18.57%

Ratio Sharpe

-0.532

VaR 95%

-1.97%

CVaR 95%: -2.68%

Máx. drawdown: -22.40%

Ratio Sortino: -0.788

Ratio Calmar: -0.28

Retorno total del período

-1.83%

Anualiz. 1.64% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

17.98%

Ratio Sharpe

-0.111

VaR 95%

-1.79%

CVaR 95%: -2.52%

Máx. drawdown: -22.40%

Ratio Sortino: -0.170

Ratio Calmar: 0.07

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 16/07/2025 - 16/07/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

-0.012%

Mejor día

3.576%

08/04/2026

Peor día

-3.22%

31/07/2025

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
16/07/2026	$68.80	$69.27	$68.80	$68.95	19,400
15/07/2026	$68.12	$68.59	$68.04	$68.21	2,800
14/07/2026	$67.87	$67.93	$67.60	$67.76	7,200
13/07/2026	$67.40	$67.79	$66.78	$67.08	7,300
10/07/2026	$67.04	$67.92	$67.04	$67.73	11,400
09/07/2026	$65.83	$66.60	$65.83	$66.44	5,100
08/07/2026	$65.59	$66.11	$65.32	$66.11	6,200
07/07/2026	$67.42	$67.42	$67.03	$67.16	5,200
06/07/2026	$67.23	$67.40	$66.90	$67.30	2,800
02/07/2026	$66.76	$66.76	$66.51	$66.74	2,100

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