Resumen

WISE

Precios · métricas del período · 12M

Valor cuota al 11/06/2026

02/04/2025 → 02/04/2026

Rentabilidad 21.73% Volatilidad 35.65% Sharpe 0.28

No hay cotización en tiempo real; la fecha refleja el último dato oficial cargado.

THEMES GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF

Símbolo: WISE

Mercado: NASDAQ

Sector: Technology

Categoría: Technology

Fecha de inicio: 07/12/2023

Fecha más reciente: 11/06/2026

Precio actual: $39.98

Expense ratio: 0.35%

Activos bajo gestión

$33.8M

3.54% variación diaria

Historial de precios Retornos diarios Explorar

Desempeño por período

Retorno acumulado ajustado del ETF, normalizado al primer precio ajustado disponible del período seleccionado.

Retorno ajustado

Métricas de desempeño

Retorno total del período

-0.56%

Anualiz. -23.83% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

39.67%

Ratio Sharpe

-0.692

VaR 95%

-3.56%

CVaR 95%: -3.80%

Máx. drawdown: -15.12%

Ratio Sortino: -1.560

Ratio Calmar: -1.58

El gráfico de desempeño y el retorno total del período usan una ventana móvil hasta el último cierre ajustado. Para períodos 1M/3M/6M/... se aplica por defecto un esquema móvil estilo Yahoo (primera sesión en o después de "última fecha menos N meses calendario", hasta la última cotización). Si el calendario ya está en un mes nuevo, la última cotización está cerca de fin de mes y aún no hay datos del mes actual, se usan N meses calendario completos cerrando en el mes de esa última cotización. Sharpe, Sortino, VaR y otras métricas se toman del último lote calculado. Sharpe y Sortino usan retorno anualizado sobre tasa libre de riesgo de EE.UU., por lo que un gráfico positivo puede convivir con un ratio negativo si el retorno anualizado queda bajo caja.

Retorno total del período

16.05%

Anualiz. -51.79% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.89%

Ratio Sharpe

-1.588

VaR 95%

-3.94%

CVaR 95%: -4.05%

Máx. drawdown: -27.52%

Ratio Sortino: -2.687

Ratio Calmar: -1.88

Retorno total del período

-3.51%

Anualiz. -41.72% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.87%

Ratio Sharpe

-1.264

VaR 95%

-4.01%

CVaR 95%: -4.77%

Máx. drawdown: -34.08%

Ratio Sortino: -1.871

Ratio Calmar: -1.22

Retorno total del período

21.73%

Anualiz. 13.54% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

35.65%

Ratio Sharpe

0.278

VaR 95%

-3.88%

CVaR 95%: -4.94%

Máx. drawdown: -34.08%

Ratio Sortino: 0.411

Ratio Calmar: 0.40

Retorno total del período

49.34%

Anualiz. 8.25% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

34.26%

Ratio Sharpe

0.135

VaR 95%

-3.79%

CVaR 95%: -4.71%

Máx. drawdown: -39.16%

Ratio Sortino: 0.197

Ratio Calmar: 0.21

Retorno total del período

64.08%

Anualiz. 22.86% (numerador de Sharpe / Sortino)

Volatilidad

33.31%

Ratio Sharpe

0.626

VaR 95%

-3.57%

CVaR 95%: -4.55%

Máx. drawdown: -39.16%

Ratio Sortino: 0.925

Ratio Calmar: 0.58

Retornos diarios del período 12M

Retornos simples diarios calculados con los mismos cierres ajustados del gráfico de desempeño: 11/06/2025 - 11/06/2026.

Metodología: precios ajustados + retorno simple diario

Retorno diario promedio

0.101%

Mejor día

6.582%

31/03/2026

Peor día

-7.341%

05/06/2026

Días con datos

251

Historial reciente de precios (últimos 90 días)

Fecha	Apertura	Máximo	Mínimo	Cierre	Volumen
11/06/2026	$38.61	$39.98	$38.46	$39.98	3,500
10/06/2026	$39.18	$39.43	$38.54	$38.54	4,400
09/06/2026	$41.04	$41.04	$38.03	$39.39	6,000
08/06/2026	$41.02	$41.16	$40.55	$40.77	13,400
05/06/2026	$42.29	$42.40	$40.23	$40.43	22,900
04/06/2026	$42.34	$44.01	$42.34	$43.63	28,300
03/06/2026	$44.41	$44.41	$42.96	$43.26	5,500
02/06/2026	$44.84	$45.08	$44.57	$44.66	116,700
01/06/2026	$43.72	$45.27	$43.72	$45.00	18,900
29/05/2026	$43.44	$43.98	$42.87	$43.98	14,700

Acciones disponibles

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